证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-017
飞龙汽车部件股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中
国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 10 月 16 日以非公
开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日止，飞龙股份
共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾
玖 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 玖 元 贰 角 贰 分 ）， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
11,255,485.24 元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。
截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行的募集资金已全部到位，2023 年 9
月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537
号）验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
133,744,017.57 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（包含募集资金净利息收入
1,446,759.63 元）为人民币 410,336,000.79 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2023 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，2010 年第三届董事会第六
次会议审议通过《募集资金使用管理办法》，经 2009 年年度股东大会审议通过。
2014 年 9 月 2 日第五届董事会第一次会议修订《募集资金管理制度》，2022 年 7
月 25 日第七届董事会第八次（临时）会议修订，2022 年第一次临时股东大会审
议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行
股份有限公司西峡支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 14 日与中国国
际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中国国际金融股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从
募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存
款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代
表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存放主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
飞龙汽车部件股 中国银行股份有限公 255987057185 770,935,826.60 357,547.73 活期
份有限公司 司西峡支行
小计 770,935,826.60 357,547.73
河南飞龙（芜湖） 中国工商银行股份有 17140265192001 110,000,622 结构性存
汽车零部件有限 限公司西峡支行营业 97819 .22 款
公司 室
河南飞龙（芜湖） 浙商银行郑州分行营 49100000101201 17,484,406.
汽车零部件有限 业部 00258055 74 活期
公司
河南飞龙（芜湖） 中国邮政储蓄银行股 94100601010366 1,531,446.0
汽车零部件有限 份有限公司西峡县白 8906 286,000,000.00 7 活期
公司 羽南路支行
河南飞龙（芜湖） 中国邮政储蓄银行股 94100602000044 90,000,000.
汽车零部件有限 份有限公司西峡县白 0002 00 定期
公司 羽南路支行
小计 286,000,000.00 219,016,475
.03
郑州飞龙汽车部 中国银行股份有限公 254688911557 73,500,000. 结构性存
件有限公司 司西峡支行 00 款
郑州飞龙汽车部 中国银行股份有限公 262488910209 76,500,000. 结构性存
件有限公司 司西峡支行 00 款
郑州飞龙汽车部 浙商银行股份有限公 49100000101201 30,584,270. 活期
件有限公司 司郑州分行营业部 00540147 77
郑州飞龙汽车部 中国银行股份有限公 258587260950 271,490,000.00 10,377,707. 活期
件有限公司 司西峡支行 26
小计 271,490,000.00 190,961,978
.03
合计 410,336,000
.79
三、2023 年年度募集资金的使用情况
详见附表《2023 年年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 768,744,513.98 本年度投入募集资金总额 359,857,974.14
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 359,857,974.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 本年度 截至期末累 截至期末 项目达到预定 项目可行
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