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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-01-15

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2022-002
                齐峰新材料股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3
  月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020
  年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
  同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
  有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
  见刊登于2021年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
      现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

      一、现金管理的基本情况

    签                            委托理财  预期        投资期限              关
序  约      产品名称    产品类  金额(万  年化                      资金  联
号  方                    型      元)    收益  起始日期  终止日期  来源  关
                                              率                              系

 1  中国  结构性存款          保本保最    2,501.00  3.519%  2022/1/12    2022/7/18  自有  否
    银行                      低收益型                                                  资金

 2  中国  结构性存款          保本保最    2,499.00  3.74%  2022/1/12    2022/7/18  自有  否
    银行                      低收益型                                                  资金

    合计                                    5000.00

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
  金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影

      响,实际投资收益也存在不确定性。

          2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

          (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

          1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理

      财产品。

          2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建

      立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

          3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

      况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采

      取相应的保全措施,控制投资风险。

          4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

          5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,

      必要时可以聘请专业机构进行审计。

        三、对公司日常经营的影响

          公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资

      金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

      行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

      符合公司股东利益。

        四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

    情况

签约                资金  委托理            预期年        投资期限        投资盈亏  关联
 方    产品名称    来源  财金额  产品类型  化收益  起始日期  终止日期  金额(元) 关系
                          (万元)              率

 农业  结构性存款        自有    10,000.00  保本浮动收    3.20%      2021/2/9    2021/3/26    394,520.55    否
 银行                    资金                  益型

 中国  结构性存款        自有    5,000.00  保本保最低    3.42%    2021/2/10    2021/5/13    431,013.70    否
 银行                    资金                收益型

 建设  结构性存款        自有    5,000.00  保本浮动收    3.50%    2021/2/18    2021/8/18    867,808.22    否

银行                    资金                  益型

中国  结构性存款        自有    5,000.00  保本保最低    3.53%      2021/3/8      2021/9/6      880,082.19    否
银行                    资金                收益型

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    5,000.00  (开放净值    2.80%    2021/3/17    2021/3/30    123,503.92    否
      理财                                    型)

农业  结构性存款        自有    5,000.00  保本浮动收    3.40%    2021/3/23    2021/9/17    829,041.10    否
银行                    资金                  益型

工商  结构性存款        自有    5,000.00  保本浮动收    3.50%    2021/3/24    2021/9/22    872,602.74    否
银行                    资金                  益型

中国  结构性存款        自有    7,000.00  保本保最低    3.53%      2021/4/2    2021/10/11  1,299,813.70    否
银行                    资金                收益型

工商  结构性存款        自有    5,000.00  保本浮动收    3.80%      2021/4/8    2021/10/8    952,602.74    否
银行                    资金                  益型

农业  结构性存款        自有    14,000.00  保本浮动收    3.45%      2021/4/9    2021/9/30  2,302,520.55    否
银行                    资金                  益型

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    7,000.00  (开放净值    2.80%    2021/4/14    2021/6/30    405,191.97    否
      理财                                    型)

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    4,000.00  (开放净值    2.80%    2021/4/14                      未到期    否
      理财                                    型)

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    1,800.00  (开放净值    2.80%    2021/4/14                      未到期    否
      理财                                    型)

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金      200.00  (开放净值    2.80%    2021/4/14    2021/4/20        887.67    否
      理财                                    型)

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    1,000.00  (开放净值    2.80%    2021/4/14                      未到期    否
      理财                                    型)

农业  农银理财“农银  自有                固定收益

银行  时时付”开放式  资金    1,000.00  (开放净值    2.80%    2021/5/27                      未到期    否
      理财                                    型)

中国  中银理财-乐享  自有      500.00  固定收益类    3.05%      2021/6/1    2021/6/29      11,698.63    否
银行  天天              资金

中国  中银理财-乐享  自有      500.00  固定收益类    3.05%      2021/6/1    2021/6/29      11,698.63    否
银行  天天              资金

招商  对公理财-步步  自有    2,000.00  非保本浮动    3.30%      2021/6/1                        未到期    否
银行  生金              资金                收益型

中国  中银理财-乐享  自有    5,000.00  固定收益类    3.05%      2021/6/2                        未到期    否
银行  天天              资金

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