证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2022-002
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3
月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2021年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签 委托理财 预期 投资期限 关
序 约 产品名称 产品类 金额(万 年化 资金 联
号 方 型 元) 收益 起始日期 终止日期 来源 关
率 系
1 中国 结构性存款 保本保最 2,501.00 3.519% 2022/1/12 2022/7/18 自有 否
银行 低收益型 资金
2 中国 结构性存款 保本保最 2,499.00 3.74% 2022/1/12 2022/7/18 自有 否
银行 低收益型 资金
合计 5000.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资
金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进
行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,
符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的
情况
签约 资金 委托理 预期年 投资期限 投资盈亏 关联
方 产品名称 来源 财金额 产品类型 化收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系
(万元) 率
农业 结构性存款 自有 10,000.00 保本浮动收 3.20% 2021/2/9 2021/3/26 394,520.55 否
银行 资金 益型
中国 结构性存款 自有 5,000.00 保本保最低 3.42% 2021/2/10 2021/5/13 431,013.70 否
银行 资金 收益型
建设 结构性存款 自有 5,000.00 保本浮动收 3.50% 2021/2/18 2021/8/18 867,808.22 否
银行 资金 益型
中国 结构性存款 自有 5,000.00 保本保最低 3.53% 2021/3/8 2021/9/6 880,082.19 否
银行 资金 收益型
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 5,000.00 (开放净值 2.80% 2021/3/17 2021/3/30 123,503.92 否
理财 型)
农业 结构性存款 自有 5,000.00 保本浮动收 3.40% 2021/3/23 2021/9/17 829,041.10 否
银行 资金 益型
工商 结构性存款 自有 5,000.00 保本浮动收 3.50% 2021/3/24 2021/9/22 872,602.74 否
银行 资金 益型
中国 结构性存款 自有 7,000.00 保本保最低 3.53% 2021/4/2 2021/10/11 1,299,813.70 否
银行 资金 收益型
工商 结构性存款 自有 5,000.00 保本浮动收 3.80% 2021/4/8 2021/10/8 952,602.74 否
银行 资金 益型
农业 结构性存款 自有 14,000.00 保本浮动收 3.45% 2021/4/9 2021/9/30 2,302,520.55 否
银行 资金 益型
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 7,000.00 (开放净值 2.80% 2021/4/14 2021/6/30 405,191.97 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 4,000.00 (开放净值 2.80% 2021/4/14 未到期 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 1,800.00 (开放净值 2.80% 2021/4/14 未到期 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 200.00 (开放净值 2.80% 2021/4/14 2021/4/20 887.67 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 1,000.00 (开放净值 2.80% 2021/4/14 未到期 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 1,000.00 (开放净值 2.80% 2021/5/27 未到期 否
理财 型)
中国 中银理财-乐享 自有 500.00 固定收益类 3.05% 2021/6/1 2021/6/29 11,698.63 否
银行 天天 资金
中国 中银理财-乐享 自有 500.00 固定收益类 3.05% 2021/6/1 2021/6/29 11,698.63 否
银行 天天 资金
招商 对公理财-步步 自有 2,000.00 非保本浮动 3.30% 2021/6/1 未到期 否
银行 生金 资金 收益型
中国 中银理财-乐享 自有 5,000.00 固定收益类 3.05% 2021/6/2 未到期 否
银行 天天 资金