证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2021-001
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3
月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号2020-008)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签 委托理 预期 投资期限 关
序 约 产品名称 产品类 财金额 年化 资金 联
号 方 型 (万元) 收益 起始日期 终止日期 来源 关
率 系
1 中国 结构性存款 保本保最 5,000.00 5.00% 2020/12/24 2021/6/24 自有 否
银行 低收益型 资金
2 中国 结构性存款 保本保最 4,999.00 1.81% 2020/12/24 2021/6/24 自有 否
银行 低收益型 资金
3 平安 结构性存款 结构性存 2,500.00 3.45% 2020/12/25 2021/6/25 自有 否
银行 款 资金
4 平安 结构性存款 结构性存 2,500.00 3.45% 2020/12/25 2021/6/25 自有 否
银行 款 资金
5 中国 结构性存款 保本保最 7,000.00 3.50% 2020/12/28 2021/3/30 自有 否
银行 低收益型 资金
6 交通 "蕴通财富”定期型 保本浮动 5000.00 3.30% 2020/12/28 2021/6/28 自有 否
银行 结构存款 收益型 资金
农业 农银理财“农银时时 固定收益 自有
7 银行 付”开放式理财 (开放净 2000.00 2.80% 2020/12/31 资金 否
值型)
农业 农银理财“农银时时 固定收益 自有
8 银行 付”开放式理财 (开放净 7000.00 2.80% 2020/12/31 资金 否
值型)
合计 35,999.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进
行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,
符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的
情况
委托理 预期 投资期限
签约 产品名称 资金 财金额 产品类型 年化 投资盈亏 关联
方 来源 (万元) 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系
率
兴业 结构性存款 自有 1,500.00 保本浮动收 2.50% 2020/1/10 2020/1/13 3,082.19 否
银行 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 2,000.00 保本浮动收 2.25% 2020/1/16 2020/12/25 423,339.37 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
交通 结构性存款 181 自有 5,000.00 保本浮动收 3.85% 2020/1/21 2020/7/20 954,589.04 否
银行 天 资金 益型
交通 蕴通财富活期结 自有 5,000.00 保本浮动收 2.20% 2020/1/23 2020/3/2 152,260.27 否
银行 构性存款 S 款 资金 益型
青岛 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 3.90% 2020/2/27 2020/8/25 576,986.30 否
银行 资金 益型
光大 挂钩汇率对公结 自有 7,000.00 保本浮动收 3.85% 2020/2/27 2020/5/27 674,333.33 否
银行 构性存款 资金 益型
交通 蕴通财富定期型 自有 5,000.00 保本浮动收 4.00% 2020/3/3 2020/6/2 498,630.14 否
银行 结构性存款 91 天 资金 益型
“汇利丰”2020
农业 年第 4407 期对公 自有 9,000.00 保本浮动收 3.70% 2020/3/4 2020/9/11 1,742,547.95 否
银行 定制人民币结构 资金 益型
性存款
民生 挂钩利率结构性 自有 10,000.00 保本保证收 3.30% 2020/4/22 2020/10/22 1,654,520.55 否
银行 存款 资金 益型
中国 挂钩型结构性存 自有 3,000.00 保证收益型 3.80% 2020/4/24 2020/7/27 486,739.73 否
银行 款 资金
中国 挂钩型结构性存 自有 3,000.00 保证收益型 3.80% 2020/4/24 2020/7/27 100,438.36 否
银行 款 资金
建设 结构性存款 自有 5,000.00 保本浮动收 3.80% 2020/4/24 2020/10/23 704,689.04 否
银行 资金 益型
建设 结构性存款 自有 2,000.00 保本浮动收 3.80% 2020/4/27 2020/9/24 238,406.47 否
银行 资金 益型
工商 挂钩汇率结构性 自有 5,000.00 保本浮动收 3.90% 2020/4/29 2020/10/26 961,643.84 否
银行 存款 资金 益型
兴业