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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-05

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2021-001
                齐峰新材料股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3
  月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019
  年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
  同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自
  有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
  见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
  (公告编号2020-008)。

      现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

      一、现金管理的基本情况

    签                            委托理  预期      投资期限              关
序  约      产品名称    产品类  财金额  年化                      资金  联
号  方                      型    (万元)  收益  起始日期  终止日期  来源  关
                                              率                              系

 1  中国  结构性存款          保本保最  5,000.00  5.00%  2020/12/24  2021/6/24  自有  否
    银行                      低收益型                                                资金

 2  中国  结构性存款          保本保最  4,999.00  1.81%  2020/12/24  2021/6/24  自有  否
    银行                      低收益型                                                资金

 3  平安  结构性存款          结构性存  2,500.00  3.45%  2020/12/25  2021/6/25  自有  否
    银行                          款                                                  资金

 4  平安  结构性存款          结构性存  2,500.00  3.45%  2020/12/25  2021/6/25  自有  否
    银行                          款                                                  资金

 5  中国  结构性存款          保本保最  7,000.00  3.50%  2020/12/28  2021/3/30  自有  否
    银行                      低收益型                                                资金


6  交通  "蕴通财富”定期型  保本浮动  5000.00    3.30%  2020/12/28  2021/6/28  自有  否
    银行  结构存款            收益型                                                资金

    农业  农银理财“农银时时  固定收益                                                自有

7  银行  付”开放式理财      (开放净  2000.00    2.80%  2020/12/31              资金  否
                                值型)

    农业  农银理财“农银时时  固定收益                                                自有

8  银行  付”开放式理财      (开放净  7000.00    2.80%  2020/12/31              资金  否
                                值型)

    合计                                35,999.00

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。

    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。

    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。

    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

      行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

      符合公司股东利益。

        四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

    情况

                            委托理            预期        投资期限

签约    产品名称    资金  财金额  产品类型  年化                          投资盈亏  关联
 方                  来源  (万元)            收益  起始日期  终止日期  金额(元)  关系
                                                率

 兴业    结构性存款    自有    1,500.00  保本浮动收  2.50%    2020/1/10    2020/1/13    3,082.19    否
 银行                    资金                  益型

 农业  本利丰步步高保  自有    2,000.00  保本浮动收  2.25%    2020/1/16    2020/12/25  423,339.37    否
 银行    本浮动收益型    资金                  益型

 交通  结构性存款 181  自有    5,000.00  保本浮动收  3.85%    2020/1/21    2020/7/20    954,589.04    否
 银行        天        资金                  益型

 交通  蕴通财富活期结  自有    5,000.00  保本浮动收  2.20%    2020/1/23    2020/3/2    152,260.27    否
 银行    构性存款 S 款    资金                  益型

 青岛    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  3.90%    2020/2/27    2020/8/25    576,986.30    否
 银行                    资金                  益型

 光大  挂钩汇率对公结  自有    7,000.00  保本浮动收  3.85%    2020/2/27    2020/5/27    674,333.33    否
 银行      构性存款      资金                  益型

 交通  蕴通财富定期型  自有    5,000.00  保本浮动收  4.00%    2020/3/3    2020/6/2    498,630.14    否
 银行  结构性存款 91 天  资金                  益型

        “汇利丰”2020

 农业  年第 4407 期对公  自有    9,000.00  保本浮动收  3.70%    2020/3/4    2020/9/11  1,742,547.95  否
 银行  定制人民币结构  资金                  益型

            性存款

 民生  挂钩利率结构性  自有  10,000.00  保本保证收  3.30%    2020/4/22    2020/10/22  1,654,520.55  否
 银行        存款        资金                  益型

 中国  挂钩型结构性存  自有    3,000.00  保证收益型  3.80%    2020/4/24    2020/7/27    486,739.73    否
 银行        款        资金

 中国  挂钩型结构性存  自有    3,000.00  保证收益型  3.80%    2020/4/24    2020/7/27    100,438.36    否
 银行        款        资金

 建设    结构性存款    自有    5,000.00  保本浮动收  3.80%    2020/4/24    2020/10/23  704,689.04    否
 银行                    资金                  益型

 建设    结构性存款    自有    2,000.00  保本浮动收  3.80%    2020/4/27    2020/9/24    238,406.47    否
 银行                    资金                  益型

 工商  挂钩汇率结构性  自有    5,000.00  保本浮动收  3.90%    2020/4/29    2020/10/26  961,643.84    否
 银行        存款        资金                  益型


兴业    
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