联系客服

002521 深市 齐峰新材


首页 公告 齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-04-23

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2020-025
                齐峰新材料股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3
  月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019
  年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
  同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自
  有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
  见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
  (公告编号2020-008)。

      现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

    一、现金管理的基本情况

    签                            委托理  预期      投资期限            关
序  约      产品名称    产品类  财金额  年化                      资金  联
号  方                    型    (万元) 收益  起始日期  终止日期  来源  关
                                            率                              系

 1  民生      结构性存款      保本保证  10,000.00  3.30%  2020/4/22  2020/10/22  自有  否
    银行                        收益型                                                资金

    二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
  金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
  响,实际投资收益也存在不确定性。


          2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

          (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

          1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理

      财产品。

          2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建

      立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

          3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

      况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采

      取相应的保全措施,控制投资风险。

          4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

          5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,

      必要时可以聘请专业机构进行审计。

        三、对公司日常经营的影响

          公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资

      金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

      行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

      符合公司股东利益。

        四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

    情况

                            委托理            预期        投资期限

签约    产品名称    资金  财金额  产品类型  年化                        投资盈亏  关联
 方                来源  (万元)            收益  起始日期  终止日期  金额(元) 关系
                                                率

 浦发  利多多对公结构  自有    5,000.00  保证收益型  3.95%    2019/4/23    2019/7/22  488,263.89    否
 银行      性存款      资金


兴业    结构性存款    自有    2,600.00  保本浮动收  2.50%    2019/4/26    2019/4/29    5,342.47      否
银行                    资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    4,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/4/26    2019/4/29    8,219.18      否
银行                    资金                  益型

兴业    结构性存款    自有  10,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/5/10    2019/5/13    20,547.95    否
银行                    资金                  益型

      “汇利丰”2019

农业  年第 4956 期对公  自有    5,000.00  保本浮动收  3.60%    2019/5/14    2019/8/16  458,630.14    否
银行  定制人民币结构  资金                  益型

          性存款

工商  工银理财保本型  自有              保本浮动收

银行  “随心 E”(定向)  资金    5,000.00      益型    3.40%    2019/5/16    2019/8/19  442,465.75    否
        2017 年第 3 期

平安  平安银行天天利  自有              保本浮动收

银行  2 号保本人民币  资金    5,000.00      益型    2.40%    2019/5/31    2019/6/3    9,863.01      否
          理财产品

平安  平安银行对公结  自有    5,000.00  保本浮动收  3.79%    2019/6/3    2019/12/3  950,095.89    否
银行      构性存款      资金                  益型

中国    中银保本理财    自有    7,000.00  保证收益型  3.10%    2019/6/3    2019/9/4    552,904.11    否
银行                    资金

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/6/14    2019/6/17    6,164.38      否
银行                    资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/6/21    2019/6/24    6,164.38      否
银行                    资金                  益型

农业  本利丰步步高保  自有    1,000.00  保本浮动收  2.25%    2019/7/1    2019/9/26    69,123.29    否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

农业  本利丰步步高保  自有    2,000.00  保本浮动收  2.25%    2019/7/1    2019/10/30  192,273.98    否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

农业  本利丰步步高保  自有    2,000.00  保本浮动收  2.25%    2019/7/1                  未到期      否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

农业  本利丰天天利保  自有    3,000.00  保本浮动收  2.20%    2019/7/1    2019/7/16    27,123.29    否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

农业  本利丰步步高保  自有    3,000.00  保本浮动收  2.25%    2019/7/3    2019/9/26  202,602.74    否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/7/5    2019/7/8    6,164.38      否
银行                    资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/7/12    2019/7/15    6,164.38      否
银行                    资金                  益型

农业  本利丰步步高保  自有    3,000.00  保本浮动收  2.25%    2019/7/16    2019/9/30  181,150.68    否
银行    本浮动收益型    资金                  益型

交通  结构性存款 181  自有    5,000.00  保本浮动收  3.95%    2019/7/17    2020/1/14  979,383.56    否
银行        天        资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/7/19    2019/7/22    6,164.38      否
银行                    资金                  益型


交通  结构性存款 180  自有    5,000.00  保本浮动收  3.95%    2019/7/26    2020/1/22  979,383.56    否
银行        天        资金                  益型

兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/7/26    2019/7/29    6,
[点击查看PDF原文]