证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2020-025
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3
月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号2020-008)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签 委托理 预期 投资期限 关
序 约 产品名称 产品类 财金额 年化 资金 联
号 方 型 (万元) 收益 起始日期 终止日期 来源 关
率 系
1 民生 结构性存款 保本保证 10,000.00 3.30% 2020/4/22 2020/10/22 自有 否
银行 收益型 资金
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资
金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进
行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,
符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的
情况
委托理 预期 投资期限
签约 产品名称 资金 财金额 产品类型 年化 投资盈亏 关联
方 来源 (万元) 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系
率
浦发 利多多对公结构 自有 5,000.00 保证收益型 3.95% 2019/4/23 2019/7/22 488,263.89 否
银行 性存款 资金
兴业 结构性存款 自有 2,600.00 保本浮动收 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 5,342.47 否
银行 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 4,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 8,219.18 否
银行 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 10,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/5/10 2019/5/13 20,547.95 否
银行 资金 益型
“汇利丰”2019
农业 年第 4956 期对公 自有 5,000.00 保本浮动收 3.60% 2019/5/14 2019/8/16 458,630.14 否
银行 定制人民币结构 资金 益型
性存款
工商 工银理财保本型 自有 保本浮动收
银行 “随心 E”(定向) 资金 5,000.00 益型 3.40% 2019/5/16 2019/8/19 442,465.75 否
2017 年第 3 期
平安 平安银行天天利 自有 保本浮动收
银行 2 号保本人民币 资金 5,000.00 益型 2.40% 2019/5/31 2019/6/3 9,863.01 否
理财产品
平安 平安银行对公结 自有 5,000.00 保本浮动收 3.79% 2019/6/3 2019/12/3 950,095.89 否
银行 构性存款 资金 益型
中国 中银保本理财 自有 7,000.00 保证收益型 3.10% 2019/6/3 2019/9/4 552,904.11 否
银行 资金
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/6/14 2019/6/17 6,164.38 否
银行 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/6/21 2019/6/24 6,164.38 否
银行 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 1,000.00 保本浮动收 2.25% 2019/7/1 2019/9/26 69,123.29 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 2,000.00 保本浮动收 2.25% 2019/7/1 2019/10/30 192,273.98 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 2,000.00 保本浮动收 2.25% 2019/7/1 未到期 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
农业 本利丰天天利保 自有 3,000.00 保本浮动收 2.20% 2019/7/1 2019/7/16 27,123.29 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 3,000.00 保本浮动收 2.25% 2019/7/3 2019/9/26 202,602.74 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/7/5 2019/7/8 6,164.38 否
银行 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/7/12 2019/7/15 6,164.38 否
银行 资金 益型
农业 本利丰步步高保 自有 3,000.00 保本浮动收 2.25% 2019/7/16 2019/9/30 181,150.68 否
银行 本浮动收益型 资金 益型
交通 结构性存款 181 自有 5,000.00 保本浮动收 3.95% 2019/7/17 2020/1/14 979,383.56 否
银行 天 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/7/19 2019/7/22 6,164.38 否
银行 资金 益型
交通 结构性存款 180 自有 5,000.00 保本浮动收 3.95% 2019/7/26 2020/1/22 979,383.56 否
银行 天 资金 益型
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/7/26 2019/7/29 6,