齐峰新材料股份有限公司关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】892]号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2014 年 9 月 15 日公开发行人民币可转换公司债券 76,000 万元，扣除承销费、
保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,442.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,557.40 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第 3-00033 号验资报告。
2019 年度，募集资金项目投入金额合计 2,550.06 万元，其中：直接投入承诺投资项目
2,418.07 万元，使用剩余募集资金永久性补充流动资金金额为 131.99 万元。截至 2019 年 12
月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金
管理办法》)，该《募集资金管理办法》2010 年 12 月 29 日经本公司第一届董事会第十五次会
议审议通过。公司于 2014 年 9 月 30 日与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。
本次募投项目实施主体是本公司之全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”），在募集资金使用额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式实施完成。根据公司 2014 年第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司淄博欧木增资 46,719.61 万元，公
司于 2014 年 10 月 28 日完成了对淄博欧木的增资。淄博欧木于 2014 年 10 月 27 日与保荐人海
通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协
议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理，同时，淄博欧木与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署
了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单
进行存储和管理。
根据 2016 年 4 月 28 日 2015 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，
将 1 条 2640mm 装饰纸生产线变更为淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目，热电联产
项目通过对全资子公司淄博市临淄区朱台热力有限公司（以下简称“朱台热力”）进行增资的
方式实施。本公司及子公司朱台热力于 2016 年 6 月与保荐人海通证券股份有限公司、中国农
业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由朱台热力在该银
行开设一个专户进行募集资金存储和管理。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额 账户性质
淄博欧木 中国农业银行股份有限公司淄博朱台支行 15232301040007272 活期存款
朱台热力 中国农业银行股份有限公司淄博朱台支行 15232301040007694 活期存款
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年4月28日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。原募集资金投资项目为年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司
全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由3条生产线组成，其中：（1）人造
木板贴面材料，生产规模为年产10万吨，由2条2640mm生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产1.8万吨，由1条3750mm生产线组成。募投项目变更成为：年产6.8万吨高性能
环保装饰板材饰面材料建设项目和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。即剩余未建
设的2条2640mm装饰纸生产线变更成为1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限
公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公
司。
2016年10月10日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，使用项目节余募集资金7,976.98万元用于永久性补充流动资金。
2018年4月13日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因公司已完成可转债募投项目的投资和建设，公司已将扣除应付未付尾款后的募集资金余额22,245.59万元永久性补充流动资金。
2019年12月31日，公司将募集资金余额131.99万元永久性补充流动资金。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二○年三月五日
附件 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 74,557.40 本年度投入募集资金总额 2,550.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 29,979.98 已累计投入募集资金总额 74,557.40
累计变更用途的募集资金总额比例 40.21%
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
向 项目（含部 承诺投资 总额(1) 金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
年产6.8万吨高性能环保装饰 否 74,557.40 44,577.42 1,284.61 32,604.05 73.14 2017 年 12 月 否 否 否
板材饰面材料建设项目
热电联产项目（注） 是 22,003.00 1,133.46 11,598.79 52.71 2017 年 11 月 否 否 否
节余募集资金 是 7,976.98 7,976.98 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
永久性补充流动资金 131.99 22,377.58 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 74,557.40 74,557.40 2,550.06 74,557.40
募集资金使用情况表（续）
年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目包含 1 条年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线和 1 条 2640mm 装饰纸生产线，截至 2016 年 6
月 30 日，年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线已建成投产。由于“2640mm 装饰纸生产线”在项目主体建设过程中，市场需求对产品提出更高
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 要求，为迎合市场需求，公司根据国内外最新的设备和技术，对产品生产工艺进行了提升。本着对项目实施成效负责任的态度，按照改进后的新工
艺要求进行部分设备的重新选型及工艺技术改进。为保障募投项目的顺利实施，该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2017 年 12 月。由于市
场环境变化，6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目未达到预计产能，未达到预期效益；热力电联产项目主要原料煤价格较项目设计时大
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