浙江日发精密机械股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年 1-12 月 2022 年 1-12 2022 年 1-12 2022 年 12 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金 月资金占用的 月偿还累计 31 日占用资 原因 占用性质
联关系 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小 计 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
前控股股东、实际控制人及 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小 计 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
总 计 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
往来方与上 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年 1-12 月 2022 年 1-12 2022 年 1-12 2022 年 12 月 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 月往来资金的 月偿还累计 31 日往来资 原因 往来性质
联关系 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
威海万丰奥威汽轮 同受实际控 应收票据 - 6.00 - - 6.00 结算应收 经营性往来
有限公司 制人控制 账款
山东日发纺织机械 同受控股股 应收账款/合 销售商品
有限公司 东控制 同资产 59.50 3.01 - (17.61) 44.90 /提供劳 经营性往来
务
安徽日发纺织机械 同受控股股 应收账款/合 销售商品
有限公司 东控制 同资产 16.52 11.93 - (11.93) 16.52 /提供劳 经营性往来
务
浙江日发纺机技术 同受控股股 销售商品
有限公司 东控制 应收账款 - 4.68 - (4.68) - /提供劳 经营性往来
务
万丰铝轮（印 同受实际控 应收账款/
度）私人有限 制人控制 80.77 24.22 - (82.93) 22.06 销售商品 经营性往来
公司 合同资产
吉林万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款 - 0.58 - - 0.58 销售商品 经营性往来
有限公司 制人控制
威海万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款/合 123.83 11.72 - (121.13) 14.42 销售商品 经营性往来
有限公司 制人控制 同资产
威海万丰镁业科技 同受实际控 应收账款/合 35.64 1.51 - (27.70) 9.45 销售商品 经营性往来
发展有限公司 制人控制 同资产
控股股东、实际控制人及其 宁波奥威尔轮毂有 同受实际控 应收账款/合 22.24 39.21 - (39.21) 22.24 销售商品 经营性往来
附属企业 限公司 制人控制 同资产
广东万丰摩轮有限 同受实际控 应收账款/合 销售商品
公司 制人控制 同资产 58.35 57.28 - (109.90) 5.73 /提供劳 经营性往来
务
浙江万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款 5.59 27.36 - (25.39) 7.56 销售商品 经营性往来
股份有限公司 制人控制
浙江万丰摩轮有限 同受实际控 应收账款/合
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