浙江日发精密机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,751.8456 万股，发行价为每股人民币 6.50 元，共计募集资金 69,887.00 万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,009.45 万元后，公司本次募集资金净额为 68,877.55 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于
2021 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕454 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,877.55
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 32,779.01
本期发生额
利息收入净额 C2 115.46
项目投入 D1=B1+C1 32,779.01
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 115.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 36,214.00
实际结余募集资金 F 36,214.00
差异[注] G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 12 日与中国银行股
份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
鉴于本次募集资金投资项目的最终实施主体为公司全资子公司日发捷航投资有限公司
控制的位于新西兰的全资子公司 Airwork Holdings Limited，为规范公司募集资金的管理
和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，公司全资子公司日发
捷航投资有限公司及相关各方分别签订了《募集资金四方监管协议》，本次募集资金专用账
户的开户情况如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方 银行账号 募集资金用途
浙江日发精密机械 日发捷航投资有限公 中国银行股份有限 国泰君安证券 大型固定翼飞
387080047600
股份有限公司 司 公司新昌支行 股份有限公司 机升级项目
日发捷航投资有限 日发捷航装备制造有 中国银行股份有限 国泰君安证券 大型固定翼飞
436482056698
公司 限公司 公司上海市分行 股份有限公司 机升级项目
日发捷航装备制造 Rifa Jair Holding 中国银行股份有限 国泰君安证券 大型固定翼飞
FTN784970023424
有限公司 Company Limited 公司上海市分行 股份有限公司 机升级项目
Rifa Jair Holding Rifa Jair Company 中国银行股份有限 国泰君安证券 FTN782370024323 大型固定翼飞
Company Limited Limited 公司上海市分行 股份有限公司 机升级项目
Rifa Jair Company Airwork Holdings 中国银行（新西兰） 国泰君安证券 大型固定翼飞
100002300113406
Limited Limited 有限公司 股份有限公司 机升级项目
[注]甲方二为甲方一 100%控制的全资子公司，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相
关法律法规及其募集资金管理制度
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
所属公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江日发精密机械股份有 中国银行股份有限公 366280011128 60,840.01 募集资金专户
限公司 司新昌支行
日发捷航投资有限公司 中国银行股份有限公 387080047600 29,682.88 募集资金专户
司新昌支行
日发捷航装备制造有限公 中国银行股份有限公 436482056698 33,745.63 募集资金专户
司 司上海市分行
Rifa Jair Holding Company 中国银行股份有限公 FTN784970023424 0.00 募集资金专户
Limited 司上海市分行
Rifa Jair Company Limited 中国银行股份有限公 FTN782370024323 0.00 募集资金专户
司上海市分行
Airwork Holdings Limited 中国银行（新西兰） 100002300113406 362,015,711.83 募集资金专户
有限公司
合 计 362,139,980.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募
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