证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-047
搜于特集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，并经贵所同意，本公司
由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 198,412,698 股，发行价为每股人民币 12.60 元，共
计募集资金 2,499,999,994.80 元，扣除承销和保荐费用 36,000,000.00 元后的募集资金为
2,463,999,994.80 元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016 年 10 月 28 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71 元，加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68 元后，公司本次募集资金净额为 2,464,327,606.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 191,195.83 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 883.89 万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 6,475.00万元。2019 年度实际使用募集资金 30,994.03 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 26.09 万元，2019 年度收到的银行保本型理财产品收益为 238.02 万元；
累计已使用募集资金 222,189.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 909.98 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 6,713.02 万元。
2018 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金，使
用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 11 月 25 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用
账户。
2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别
审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资
金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日公
司实际使用募集资金 31,827.00 万元暂时补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 6.14 万元(包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
针对 2016 年非公开发行股票募集资金，本公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐机构长城
证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及其全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌
管理有限公司于 2016 年 11 月 19 日连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银
国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司公开发行可转换公司债券聘请华英证券有限责任公司（以下简称：华英证券）担任保荐机构，并与华英证券签订了相关保荐协议。因此，公司与长城证券非公开发行股票的保荐协议终止，长城证券对公司非公开发行股票未完成的持续督导工作将由华英证券完成。本公司于2019年9月18日连同保荐机构华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 61,363.61
合计 61,363.61
(1)活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1 中国民生银行股份有限 625688680 40,127.94 活期存款
公司深圳深南支行
2 兴业银行股份有限公司 395050100100184588 21,235.67 活期存款
东莞厚街支行
小计 61,363.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单独
核算效益，该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率，为公司未来营销网络的扩张，以及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金 30,000.00 万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。在未来两年内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚
产业供应链管理项目”运营。该事项已经 2018 年 6 月 8 日第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息 12,789.00 万元人民币，合计 40,932.00 万元人民币变更用于进一
步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。该事项已经 2018 年 11 月 26 日第五
次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
搜于特集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附件 1
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 246,432.76 本年度投入募集资金总额 30,994.03
报告期内变更用途的募集资金总额 68,984.00
累计变更用途的募集资金总额 68,984.00已累计投入募集资金总额 222,189.86
累计变更用途的募集资金总额比例 27.99%
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额 投入金额 入金额 度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
(1)
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