非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：吉林利源精制股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度占 2022年半年度资 2022年半年度偿 2022年半年度期末 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 金占用的利息 还累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度占 2022年半年度资 2022年半年度偿 2022年半年度期末 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 用累计发生金额 金占用的利息 还累计发生金额 占用资金余额
大股东及其附属企业
吉林利源精制供 全资子公司 其他应收款 308,575,918.75 480.00 3,400.00 308,572,998.75 资金往来 非经营性往来
应链有限公司
吉林利源精制供 全资子公司 其他应收款 13,114,008.87 13,114,008.87 资金往来 经营性往来
应链有限公司
辽源市利源装潢 全资子公司 其他应收款 10,107,582.66 3,594,876.87 13,702,459.53 资金往来 经营性往来
工程有限公司
上市公司的子公司及其浙江鑫钥新材料 全资子公司 其他应收款 10,700.00 10,700.00 资金往来 经营性往来
附属企业 科技有限公司
重庆隆犇新材料 全资子公司 其他应收款 11,000.00 11,000.00 资金往来 经营性往来
科技有限公司
辽源利源工程机 全资子公司 其他应收款 280.00 280.00 资金往来 经营性往来
械施工有限公司
东辽县辽东装饰
材料销售有限公 全资子公司 其他应收款 617,442.49 480.00 617,922.49 资金往来 经营性往来
司
关联自然人及其控制的
法人
其他关联方及其附属企 沈阳利源轨道交 丧失控制权的原 其他应收款 61,127,796.95 61,127,796.95 资金往来 非经营性往来
业 通装备有限公司 子公司
总 计 393,564,729.72 3,595,836.87 3,400.00 397,157,166.59
法定代表人： 刘树茂 主管会计工作的负责人： 董玉 会计机构负责人：董玉
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