证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2022-021
吉林利源精制股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 116,853,544.64 47,559,627.67 145.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -76,468,773.49 -60,695,915.62 -25.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -79,810,023.93 -63,313,685.01 -26.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -160,026,424.16 -306,267,923.03 47.75%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率 -4.71% -2.93% 60.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,159,359,305.29 2,294,946,933.52 -5.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,585,016,098.69 1,661,527,158.74 -4.60%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,358,866.07
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益 2,389.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,005.07
合计 3,341,250.44 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类项目变动说明
1、货币资金比期初减少50.15%，主要系公司报告期采购原材料、支付职工薪酬等经营性支出增加所致。
2、应收款项融资比期初增加36.92%，主要系公司报告期票据业务增加所致。
3、预付款项比期初增加44.14%，主要系公司报告期采购原材料预付款增加所致。
4、其他流动负债比期初减少95.62%，主要系公司上年票据贴现部分本期已到期减少等所致。
（二）利润表项目变动说明
1、营业收入比上年同期增加145.70%，主要系公司报告期产销量增加导致收入增加所致。
2、营业成本比上年同期增加105.46%，主要系公司报告期产销量增加，收入增加同时结转销售成本增加所致。
3、销售费用比上年同期增加135.39%，主要系公司营销支出增加所致。
4、研发费用比上年同期增加117.52%，主要系公司研发投入增加等所致。
5、财务费用比上年同期减少95.82%，主要系公司有息债务减少等所致。
6、其他收益比上年同期增加37.83%，主要系公司政府补助增加等所致。
7、投资收益比上年同期减少98.58%，主要系公司债务重组收益减少等所致。
8、信用减值损失比上年同期减少101.69%，主要系公司计提坏账准备减少等所致。
9、资产减值损失比上年同期增加353.07%，主要系公司本期计提存货跌价准备增加等所致。
10、资产处置收益损失上年同期增加100.00%，主要系公司报告期处置公务用车损失增加等所致。
11、营业外支出比上年同期减少52.68%，主要系公司本期其他支出减少等所致。
12、所得税费用比上年同期增加100.00%，主要系公司子公司应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加429.22%，主要系公司本期销售回款增加等所致。
2、收到的税费返还比上年同期增加100.00%，主要系公司本期税费返还增加等所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少72.26%，主要系公司本期其他往来减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加59.87%，主要系公司本期采购原材料增加等所致。
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少53.51%，主要系公司上年同期支付欠付工资及社保等所致。
6、支付的各项税费比上年同期减少96.06%，主要系公司上年同期缴纳欠缴税费等所致。
7、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少75.24%，主要系公司上年同期支付重整费用等所致。
8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.75%，主要系公司上年同期支付欠缴税款、欠付职工工资及社保、支付重整费用等所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少94. 53%，主要系公司采购支出减少等所致。
10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少94.53%，主要系公司本期投资活动减少所致。
11、偿还债务支付的现金比上年同期减少95.95%，主要系公司偿还债务减少等所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少95.95%，主要系公司本期偿还债务减少等所致。
13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少54.95%，主要系公司营运资金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46,274 报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
倍有智能科技（深圳）境内非国有 22.54% 800,000,000 0 冻结 800,000,000
有限公司 法人
吉林利源精制股份有 境内非国有
限公司破产企业财产 法人 9.36% 332,435,720 0
处置专用账户
王民 境内自然人 冻结 175,881,028
4.95% 175,881,028 8,880,994
质押 172,280,000
海南省恒馨贸易合伙 境内非国有 4.23% 150,000,000 0
企业（有限合伙） 法人
郑世财 境内自然人 2.82% 100,000,000 0
张永侠 境内自然人 冻结 94,500,000
2.66% 94,500,000 70,875,000
质押 94,500,000
海南世泉贸易合伙企 境内非国有 2.11%
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