浙江金固股份有限公司
关于终止 2017 年非公开发行募投项目
并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议，
于 2019 年 9 月 29 日审议通过了《关于终止 2017 年非公开发行募投项目并将项
目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，公司董事会同意公司终止募集项目《汽车后市场 O2O 平台建设项目》，并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计约 212,557.31 万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，含暂时补流的 95,000 万元）用于永久补充公司流动资金。
该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经深交所
同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币 16.53 元，共计募集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00 元后的募集资金为 2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96 号）。
根据《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（2016 年 2
月），本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“汽车后市场 O2O 平台建设
项目”。
二、募集资金使用情况
1、截止 2019 年 9 月 29 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
63,738.13 万元（投资进度 23.97%），其中先期用自筹资金投入 16,913.16 万元。
2017 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,913.16 万元，此次置换情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天健审[2017]105 号鉴证报告。
2、截至 2019 年 9 月 29 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 2019 年 9 月 29 日余额 备注
浙江金固股份有 中信银行股份有限公 8110801011756789668 10,536,669.53 募集资金专户
限公司 司杭州富阳支行
浙江金固股份有 杭州银行股份有限公 3301040160007136792 5,371,714.01 募集资金专户
限公司 司杭州富阳支行
浙江金固股份有 交通银行股份有限公 306068860018800028940 512,760,252.33 募集资金专户
限公司 司杭州富阳支行
浙江金固股份有 中国民生银行股份有 630029927 73,821.47 募集资金专户
限公司 限公司杭州富阳支行
特维轮网络科技 中信银行股份有限公 8110801013601148562 12,290,914.49 募集资金专户
（杭州）有限公司 司杭州富阳支行
特维轮网络科技 杭州银行股份有限公 3301040160007371175 27,600,053.58 募集资金专户
（杭州）有限公司 司杭州富阳支行
特维轮智车慧达科 中国民生银行股份有 630626403 152,859,588.07 募集资金专户
技（杭州）有限公司 限公司杭州分行
特维轮智车慧达科 浙商银行股份有限公 3310010810120100150618 45,692.20 募集资金专户
技（杭州）有限公司 司杭州富阳支行
特维轮智车慧达科 中国银行股份有限公 397475548006 151,471,444.96 募集资金专户
技（杭州）有限公司 司富阳支行
特维轮智车慧达科 中信银行股份有限公 8110801012701563392 101,049,488.43 募集资金专户
技（杭州）有限公司 司杭州分行
特维轮智车慧达科 招商银行杭州富阳支 571912725310903 151,513,422.32 募集资金专户
技（杭州）有限公司 行
特维轮智车慧达科 光大银行杭州富阳支 52380188000148051 50,000,000.00 募集资金专户
技（杭州）有限公司 行
合 计 1,175,573,061.39
三、终止原因及剩余募集资金的安排
（一）终止原因
1、宏观因素
根据中国汽车工业协会公布数据显示，2019年 6月汽车生产 189.5万辆，环
比增长 2.5%，同比下降 17.3%；销售 205.6万辆，环比增长 7.5%，同比下降 9.6%。
上半年，汽车产销 1213.2万辆和 1232.3万辆，同比下降 13.7%和 12.4%。其中，乘用车产销997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14.0%；商用车产销215.4万辆和 219.6 万辆，同比下降 2.3%和 4.1%。产销量增速持续回落，比上年同期明显下降，延续了近期的低迷走势。
2、行业状况
据公开媒体报道：2017 年 11 月，京东收购“淘汽档口”，正式上线汽车后
市场 B2B 业务，开启京东汽车无界服务。2017 年 12 月，上汽集团旗下的汽车电
商平台“车享家”宣布获得由平安、中国太平和招商财富共同投资的 B 轮融资。2018 年 3 月，苏宁正式联手“柚紫养车”，双方将对接智慧零售门店管理系统，合作开设线下汽车连锁服务店。2018 年 4 月，滴滴正式成立汽车服务平台（“小桔车服”），旗下涵盖汽车租售、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务，同时收购“嗨修养车”。2018 年 8 月，公司与阿里、康众汽配一起合资成立“新康众”，启动“天猫车站”门店。
随着巨头进入汽车后市场，由于在规模、流量、资金、技术上的“巨大的鸿沟”，中小企业的竞争优势将大幅削减，面临要么退出，要么被合并的局面。
3、公司汽车后市场的业务布局已基本完成
经募投资金陆续投入，公司的“汽车后市场 O2O 平台建设项目”已经完成了
线上平台系统开发工作，可以满足公司目前业务的需求，随着公司和阿里合作的合作，线上业务和供应链业务将由阿里投入，已不需要公司继续投入，公司的重点是线下门店布局和日常运营。公司结合行业和市场状况的发展和变化合理、审慎实施募投项目，截至目前，公司已陆续建设和投入的线下门店已有：直营门店
16 家、参股门店 301 家，加盟门店 5 家，覆盖杭州，宁波，上海，苏州、成都、
昆明等 30 多个城市。公司认为，目前已经基本完成了线下门店的布局工作，业
业务的进一步纵向延伸和横向协作，由此相应的，线下门店需要大量营运资金的支持。
（二）剩余募集资金安排
鉴于上述的原因，公司为合理利用现有资源及控制风险，保障募集资金的使用安全，经公司董事会审慎研究，决定拟将该募投项目终止，并将结余募集资金及利息用于永久补充流动资金，用于公司及线下门店的日常经营活动和归还银行贷款。本次终止募投项目并永久补流，可以有效的降低业务风险、降低资产负债率、降低财务费用，以及提高公司利润水平，能为公司日常业务的发展提供充足的资金，更有利于公司未来业务的发展。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化使用流动资金做好公司主营业务，以更好的业绩回报投资者。
因该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。
四、对公司的影响
募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”的终止是根据公司市场
环境情况及实际经营情况对资产结构和业务结构做出的优化调整，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，能够进一步提高资产使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情形。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，更有利于公司的长远发展。
五、说明及承诺
1、公司本次终止募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 6.4.10 中“募集资金到账后超过一年方可实施”规定及其他相关监管制度的规定。
2、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审批程序
2019 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2017 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。
本次终止募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司终止募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台
建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的决定符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次终止募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是根据公司实际经营情况做出的调整，不存在变向改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，更有利于公司的长远发展。
因此，同意公司终止募集资金投资项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”，
并将剩余募集资金及
