南通江海电容器股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对 象定价配售 和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣
除发行费用 4,179.15 万元，实际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集
资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江
苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非
公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016 ］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行 股份数量为
94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保
荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
（三）2019 年度募集资金使用金额及余额
根据公司 2009 年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于“工业类电
容器技改扩产项目”、“高性能高压化成箔技改扩产项目”、“高分子固体铝电解电容器技改扩产项目”三个项目，项目投资总额 25,000 万元，其中江海股份募集资金投资 22,000 万元，其余 3,000 万元由内蒙古海立电子材料有限公司的合资方以相同比例增资的方式投入。若募集资金不足时，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资
金安排项目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额
55,820.85 万元，经 2010 年 10 月 18 日公司第一届董事会第二十一次会议决议批准使用部分
超额募集资金用于偿还银行贷款 10,000 万元和投资“中高压化成箔项目”6,120 万元。
公司募集资金投资项目“工业类电容器技改扩产项目”已于 2011 年 7 月份主体实施完
成并投入生产，截止 2019 年 12 月 31 日，“工业类电容器技改扩产项目”账户余额全部用于
永久性补充流动资金，该项目已销户。公司募集资金投资项目“高性能高压化成箔技改扩产项目”总投资额为 9,000.00 万元，因电价成本发生变化，按期实施本项目无法达到预期的经济效益，项目已经终止。公司募集资金投资项目“高分子固体铝电解电容器技改扩产项目”
总投资额为 5,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已投入资金 5,621.56 万元。
公司超募资金投资项目“中高压化成箔项目”总投资额为 6,120 万元，截止 2019 年 12
月 31 日已投入资金 6,120 万元，该项目已销户。
根据公司第二届董事会第二次会议审议批准使用超募资金 20,000.00 万元用于投资设立
南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生 产线；使用 9,500.00 万元投资“平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目”；使用 4,940 万元用于“建设研发、营销、行政中心项目”。2012 年，公司投资 20,000.00 万元设立南通新江海动力电子有
限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计投资
20,698.59 万元；“平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目”已投资 9,584.91 万元，
截至 2019 年 12 月 31 日该项目已销户；“建设研发、营销、行政中心”项目已投入资金 220.07
万元，公司已于 2018 年第二次临时股东大会审议通过终止该项目，截至 2019 年 12 月 31
日，建设研发、营销、行政中心项目账户金额全部用于永久性补充流动资金，该项目已销户。
2013 年 10 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）
永久补充流动资金。2013 年 10 月 17 日，公司已将截至当日全部剩余超募资金 6,254.54 万
元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。
2013 年 10 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用高性能高压化成箔技改扩产项目募集资金及利息 9,829.98万元用于永久补充流动资金。
根据公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目投资计划，非公开发行股票募集资金分
别用于“超级电容器产业化项目”8 亿元及“高压大容量薄膜电容器扩产项目”4 亿元。截
至 2019 年 12 月 31 日，“超级电容器产业化项目”已累计投资 41,910.07 万元，“高压大容量
薄膜电容器扩产项目”已累计投资 9,354.66 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计已使用 143,242.80 万元，其中：2010 年
度募集资金项目投资额为 13,297.13 万元，2011 年度募集资金项目投资额 17,332.17 万元，
2012年度募集资金项目投资额8,022.41万元，2013年度募集资金项目投资 额14,652.46万元，
2014 年度募集资金项目投资额 11,822.19 万元，2015 年度募集资金项目投资额 7,715.07 万元，
2017 年度募集资金项目投资额 11,160.56 万元，2017 年度募集资金暂时用于补充流动资金
5,000.00 万元，2018 年度募集资金项目投资额 25,655.21 万元，2018 年度募集资金暂时用于
补充流动资金 5,000.00 万元，2019 年度募集资金项目投资额 23,585.59 万元。
截止2019年12月31日止，公司募集资金累计已用于补充永久流动资金21,612.52万元。
公司募集资金未使用余额为 66,372.04 万元,其中活期存款余额 8,372.04 万元，定期存款
余额 58,000.00 万元（包含保本型理财）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》等有关规定，经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会
议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资
金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部提门出使用申请，经财务部门审核后，逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 66,372.04 万元，具体情
况如下：
金额单位：人民币万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储额
活期存款 定期存款
中国银行股份有限公 461158227681 募集资金超募部分专户 4.50
司南通分行 （首次公开发行）
招商银行股份有限公 021900200710988 非公开 募集资金专户（非 2,056.61 20,000.00
司南通分行 公开发行）
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储额
活期存款 定期存款
上海浦东发展银行南 93010154740022459 高压大 容量薄膜电容器扩 2,117.22 8,000.00
京支行 产项目（非公开发行）
招商银行南通分行 超级电容器产业化项目
513903317110818 （非公开发行） 4,193.71 30,000.00
合计 8,372.04 58,000.00
注：定期存款包含保本型理财。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 195,896.89 本年度投入募集资金总额 23,585.59
报告期内变更用途的募集资金总额 588.00
累计变更用途的募集资金总额 15,357.98 已累计投入募集资金总额 143,242.80
累计变更用途的募集资金总额比例 7.84%
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