浙江富春江环保热电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕1971 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行不超过 15,927 万股
的人民币普通股（A 股）股票，且募集资金总额不超过 92,000.00 万元。根据相关股份认购
合同，本公司确定向银河金汇证券资产管理有限公司、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合
伙）、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
戚国红等 5 个认购对象非公开发行人民币普通股 97,750,000.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币8.00元，应募集资金总额为782,000,000.00元，坐扣保荐承销费10,671,633.96
元后的募集资金为 771,328,366.04 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司分别于 2018 年 4
月 10 日及 2018 年 4 月 12 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行开立的账号
为 1202021119800102053 人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,837,500.00 元后，公
司本次募集资金净额为767,490,866.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕95 号)。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 6 月 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 30 日余额
中国工商银行杭州分行营业部 1202021119800102053 76,749.09 已销户
江苏银行新北支行[注 1] 82600188000207612 已销户
中国建设银行溧阳支行[注 2] 32050162633600000412 已销户
合 计 76,749.09
[注 1]该账户由子公司常州市新港热电有限公司开具。
[注 2]该账户由子公司江苏富春江环保热电有限公司开具。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
烟气治理技术改造项目不直接产生经济效益。烟气治理技术改造项目通过对锅炉尾气净
化系统进行技术升级改造，污染物排放得到有效的降低，达到超低排放标准，具有良好的环
境效益，有利于公司环保业务的可持续发展，为公司继续保持环保行业领先地位，获得政府
大力支持奠定了基础。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况详见本报告
附件 2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司 2018 年 4 月 24 日第四届董事会第七次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017
年年度股东大会，审议同意公司在不超过人民币 2.5 亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资
金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额已全部收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品获得投资回报，形成了资金节余 10,469.34 万元。
根据 2019 年 6 月 14 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2016 年非公
开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资的全部项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，考虑后续支付的尾款和质保金 5,751.04 万元后，实际补充流动资金 4,695.34 万元。截至本报告出具日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部销户。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额：76,749.09 已累计使用募集资金总额：66,703.23
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2018 年：64,216.70
变更用途的募集资金总额比例：
2019 年：2,486.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 期（或截止日
序号 目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 收购新港热电 收购新港热电 30,000.00 30,000.00 27,000.00 30,000.00 30,000.00 27,000.00 3,000.00 2017 年 3 月
30%股权 30%股权
2 新港热电改扩 新港热电改扩 30,000.00 27,000.00 22,000.78 30,000.00 27,000.00 22,000.78 4,999.22 2018 年 1 月
建项目 建项目
3 烟气治理技术 烟气治理技术 11,000.00 11,000.00 10,273.72 11,000.00 11,000.00 10,273.72 726.28 2019 年 9 月
改造项目 改造项目
4 燃烧系统技术 燃烧系统技术 8,000.00 2
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