浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1971 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行不超过 15,927 万股的人民币普通股（A 股）股票，且募集资金总额不超过92,000.00 万元。根据相关股份认购合同，本公司确定向银河金汇证券资产管理有限公司、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、戚国红等 5 个认购对象非公开发行人民币普通股 97,750,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.00 元，应募集资金总额为 782,000,000.00 元，坐扣保荐承销费10,671,633.96 元后的募集资金为 771,328,366.04 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司分别于2018年 4月10日及2018年 4月12日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行开立的账号为 1202021119800102053 人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,837,500.00 元后，公司本次募集资金净额为 767,490,866.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕95 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 642,166,994.20 元，以前年度收到的银行
金进行管理获取的投资收益 2,715,082.20 元）；2019 年度实际使用募集资金129,558,632.10 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,354,945.11 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益640,547.96 元）；累计已使用募集资金 771,725,626.30 元（包括结余募集资金永久补充流动资金 104,693,314.53 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,234,915.89 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 3,355,630.16 元）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 155.63 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2018 年 4 月与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2018 年 5 月，公司分别与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位常州市新港热电有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行、募投项目实施单位江苏富春江环保热电有限公司、中国建设银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司在中国工商银行杭州分行营业部银行账号为 1202021119800102053
的募集资金专户已于 2019 年 11 月 27 日销户。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司
尚有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
常州市新港热电有限公司 江苏银行新北支行 82600188000207612 0.00 [注 1]
江苏富春江环保热电有限 中国建设银行溧阳支行 32050162633600000412 155.63 [注 2]
公司
合 计 155.63
[注 1]：该募集资金专户已于 2020 年 1 月 19 日销户。
[注 2]：该募集资金专户已于 2020 年 4 月 27 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
烟气治理技术改造项目不直接产生经济效益。烟气治理技术改造项目通过对
锅炉尾气净化系统进行技术升级改造，污染物排放得到有效的降低，达到超低排
放标准，具有良好的环境效益，有利于公司环保业务的可持续发展，为公司继续
保持环保行业领先地位，获得政府大力支持奠定了基础。
(四) 使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据公司2018年 4月24日第四届董事会第七次会议及2018年 5月15日召
开的 2017 年年度股东大会，审议同意公司在不超过人民币 2.5 亿元的额度内，
使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理
财产品。2019 年度，公司不存在使用超出审议额度 2.5 亿元购买保本型理财产
品的情形，截至 2019 年 12 月 31 日，未到期保本型理财产品 0.00 万元，累计收
益 335.56 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,749.09 本年度投入募集资金总额 2,486.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,703.23
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
收购新港热电 否 27,000.00 90.00 2017 年 3 月 不适用 不适用 否
30%股权 30,000.00 30,000.00
新港热电改扩 否 30,000.00 27,000.00 138.49 22,000.78 81.48 2018 年 1 月 4,494.48 否 否
建项目
烟气治理技术 否 11,000.00 11,000.00 2,196.24 10,273.72 93.40 2019 年 9 月 不适用 不适用 否
改造项目
燃烧系统技术 否 8,000.00 2,749.09 151.80 1,428.73 51.97 2018 年 11 月 1,562.08 是 否
改造项目
溧阳市北片区 否 6,000.00 100.00 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
热电联产项目 13,000.00 6,000.00
合计 －
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