002475 深市 立讯精密

 证券代码：002475        证券简称：立讯精密        公告编号：2021-085
 债券代码：128136        债券简称：立讯转债

                  立讯精密工业股份有限公司

          2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：002475      证券简称：立讯精密

    债券代码：128136      债券简称：立讯转债

    转股价格：人民币58.18元/股

    转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开 发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民 币300,000.00万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司 债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码 “128136”。

    （三）可转换公司债券转股价格的调整情况


  根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

  因2020年11月3日（可转债发行之日）起至2020年12月10日期间公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,281,228股，转股价格由58.62元/股调整为58.60元/股，于2020年12月14日生效。

  因 2020年12月 25 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份17,765,322股，转股价格由58.60元/股调整为58.48元/股，于2020年12月30日生效。
  因2021年1月8日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份4,750,072股，转股价由58.48元/股调整为58.44元/股，于2021年1月13日开始生效。
  因2021年2月19日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份9,226,133股，转股价格将由58.44元/股调整为58.38元/股，于2021年2月24日开始生效。

  因2021年3月8日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,616,370股，转股价格将由58.38元/股调整为58.36元/股，于2021年3月11日开始生效。

  因公司实施2020年年度权益分派，以公司总股本7,035,428,828股为基数，向全体股东每10股派1.099999元人民币现金，股权登记日为2021年7月7日，公司可转债转股价格将由58.36元/股调整为58.25元/股，于2021年7月8日开始生效。

  因2021年7月19日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份8,393,004股，转股价格将由58.25元/股调整为58.20元/股，于2021年7月22日开始生效。

  因2021年9月1日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,808,420股，转股价格将由58.20元/股调整为58.18元/股，于2021年9月6日开始生效。

    （四）可转换公司债券转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。


      二、可转债转股及股份变动情况

      2021年第三季度，“立讯转债”因转股减少289,500元（2,895张），转股数量

  为4,936股；截至2021年9月30日，“立讯转债”剩余可转债余额为2,999,564,500

  元（29,995,645张）。公司股份变动情况具体如下：

                              本次变动前                              本次变动后

                                                本次变动增减

        项目            （2021年6月30日）                      （2021年9月30日）

                          数量      比例（%）      数量          数量      比例（%）

一、限售条件流通股      10,269,559      0.15      642,184      10,911,743      0.15

二、无限售条件流通股  7,025,159,269    99.85    12,335,265  7,037,494,534    99.85

三、总股本            7,035,428,828    100.00    12,977,449  7,048,406,277  100.00

  注：2021年第三季度公司股票期权激励计划激励对象自主行权共新增股份12,972,513股；限售条件

  流通股数量变动系公司部分高管行权后部分股份锁定导致。

      三、其他

      投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30

  日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《立讯精密工业股份有限公

  司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

      投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑 问 ， 请 拨 打 公 司 证 券 事 务 办 公 室 电 话

  （0769-87892475）进行咨询。

      四、备查文件

      1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立

  讯精密”股本结构表；

      2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立

  讯转债”股本结构表。

      特此公告。

                                              立讯精密工业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 10 月 8 日