证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2020-031
金正大生态工程集团股份有限公司关于2019年年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2014[1074]号）核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1 元的普通股
股票 81,422,924 股，发行价格为每股人民币 25.30 元。截止 2014 年 11 月 6 日，公司收到特
定投资者缴纳的出资款人民币2,059,999,977.20元，扣除各项发行费用人民币32,471,422.92元，实际定向发行净额人民币 2,027,528,554.28 元，其中新增注册资本人民币 81,422,924.00元，增加资本公积人民币 1,946,105,630.28 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2014]第 3-00039文号的验资报告。
经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）增资 123,000.00 万元用于建设年产60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，以及43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。经 2018 年第六次临时股东大会审议批准，终止农化服务中心
项目，剩余募集资金 46,839.52万元用于永久补充流动资金。截至2019 年 12 月31 日，公司
募集资金项目投入金额合计 211,492.30 万元。募集资金使用情况如下：
1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金 123,000.00万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增资目的主要是建设年产 60万吨硝基复合肥及 40万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为
51,040.60 万元。2015 年投入募集资金投资项目支出为 31,206.65 万元，2016 年投入募集资
金投资项目支出为 23,293.98 万元，2017 年投入募集资金投资项目支出为 20,810.92 万元，
2018 年募集资金投资项目支出为 533.91 万元，总共投入 126,886.06 万元。本项目已实施完
毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。
2、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》，对其中 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，本项目 2015 年投入 83.61
万元，2016年投入370.04 万元，2017 年投入 181.51万元，2018年度投入 17.41 万元，总共
投入 652.57 万元。根据公司2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金 46,839.52 万元用于永久补充流动资金，2018年度补充流动资金 46,087.27 万元, 2019年度补充流动资金 824.50
万元,截至 2019 年 12 月 31日，总共补充流动资金 46,911.77万元，其中包含该募集资金项目
产生的利息及其他收入 72.25 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。
3、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金 36,909.99 万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息 131.91万元，2014 年总共补充流动资金 26,939.64万元，2015年补充流动资金10,084.50万元，2016年补充流动资金 17.76万元，总共补充流动资金 37,041.90 万元，其中使用募集资金产生的利息收入 131.91万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。
截至 2019 年12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0 万元，所有项目已实施完毕，相
关募集资金专用账户已做销户处理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公开募集资金管理和使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，
该《管理制度》于 2010 年 10 月 28 日经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披
露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定和要求，2014 年 4 月 15 日，经公司股东大会
审议，对《管理制度》进行了修订。公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”分别与中国工商银行股份有限公司临沭支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司瓮安县支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设的专户存储募集资金。
为了提高资金存款效益，本公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2019 年12 月 31 日，公司募集资金净额 202,752.85万元，实际收到款项 202,909.99
万元，（该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用 157.14 万元，已在中国银行临沭支行账户中付款，未从募集资金专户中付款），加上募集资金利息及其他收入8,597.32 万元，扣除手续费及账户管理费支出 15.01万元，减去累计使用募集资金 211,492.30万元，账户余额 0万元。所有项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：1、募集资金使用情况表
2、募集资金变更项目情况表
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 28日
金正大生态工程集团股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 202,909.99 报告期内投入募集资金总额 824.50
变更用途的募集资金总额 46,911.77
已累计投入募集资金总额 211,492.30
变更用途的募集资金总额比例 23.12%
是否已变 截至期末累
承诺投资 更项目 募集资金 调整后投 截至期末承 报告期内 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 报告期内 是否达 项目可行性
项目 （含部分 承诺投资 资总额 诺投入金额 投入金额 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
变更） 总额 (1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
金正大诺
泰尔化学
有限公司
年产 60 万 2018 年 12
吨硝基复 否 123,000.00 123,000.00 123,000.00 0 126,886.06 3,886.06 103.16% 月 -21,608.03 否 否
合肥及 40
万吨水溶
性肥料工
程项目
农化服务
中心项目 是 43,000.00 652.57 652.57 0 652.57 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
【注】
补充流动 否 36,909.99 36,909.99 36,909.99 0 37,041.90 131.91 100.36% 不适用 不适用 不适用 否
资金
永久补充
流动资金 否 46,839.52 46,839.52 46,839.52 824.50 46,911.77
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