二六三网络通信股份有限公司
2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
占用方与上市 上市公司核算 2023年初占用 2023年上半年 2023年半年度占 2023年半年度 2023年 6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 度占用累计发生 用资金的利息 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
金额(不含利息) (如有) 金额
控股股东、
实际控制人 无
及其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人 无
及其附属企业
小计
其他关联方 无
及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核算 2023年初借方 2023年度半年 2023年度半年度 2023年度半年 2023年 6月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 度占用累计发生 占用资金的利息 度偿还累计发 借方资金余额 往来形成原因 往来性质
金额(不含利息) (如有) 生金额
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
二六三软件技术(北京)有限公司 子公司 其他应收款 725.27 230.00 312.66 642.61 资金往来、代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司 海南二六三投资有限公司 子公司 其他应收款 33.69 37.02 70.71 代垫费用 非经营性往来
及其附属企业 上海二六三通信有限公司 子公司 其他应收款 2,998.47 200.00 833.00 2,365.47 资金往来、代垫费用 非经营性往来
北京二六三企业通信有限公司 子公司 其他应收款 0.00 1,651.59 371.87 1,279.72 资金往来、代垫费用 非经营性往来
其他关联方 无
及其附属企业
总计 3,757.43 2,118.61 1,517.53 4,358.51
注： 本报告对同一关联方之母公司和分公司的其他应收款和其他应付款以净额列示，以更准确地披露关联方对上市公司资金占用情况。
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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