证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-062
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过22亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民币5,199,999,991.50元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项 3,700,000,000.00
目
补充流动资金 1,458,236,660.00
合计 5,158,236,660.00
2、2021年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人
民币 4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00
补充流动资金 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65
二、募集资金使用情况
1、2020年度非公开发行股票
截至2023年4月23日，公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币408,507.38万元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币107,316.29万元。剩余闲置募集资金人民币107,316.29万元存放于募集资金专户。募集资金专户余额为人民币108,543.68
万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2023 年 4 月 23 日
累计已投入总额
年产 5GW 高效电池和 10GW 3,700,000,000.00 2,626,837,137.75
高效组件及配套项目
补充流动资金 1,458,236,660.00 1,458,236,660.00
合计 5,158,236,660.00 4,085,073,797.75
2、2021年度非公开发行股票
截至2023年4月23日，公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币372,338.44万元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币124,529.49万元。剩余闲置募集资金人民币124,529.49万元存放于募集资金专户。募集资金专户余额为人民币124,834.58万元（含利息收入、手续费支出）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2023 年 4 月 23 日
累计已投入总额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 3,200,000,000.00 2,167,922,203.25
单晶硅片项目
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00 86,782,933.78
补充流动资金 1,468,679,230.65 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65 3,723,384,367.68
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2020年9月25日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过24亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2020年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24亿元，截至2021
年7月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年7月23日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2021年7月23日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2021年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币19亿元，截至2022年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年4月29日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过43亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2022年4月29日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2022年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币43亿元，截至2023年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币22亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用2020年度非公开发行股票募投项目“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元；使用2021年度非公开发行股票募投项目“年产20GW单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币 10亿元； 使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目” 闲置募集
资金不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。公司本次使用22亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款LPR利率3.65%估算，预计可为公司减少利息支出约0.803亿元。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进行。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资
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