证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-017
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，
已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇入
公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，
实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计直接投入募集资金 804,822,441.82 元，
其中 2022 年度直接投入募集资金项目 32,996,895.29 元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 46,321,663.00 元，其中 2022 年度利息收入扣
除手续费支出后产生净收入 3,906,350.74 元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使
用的募集资金余额为 226,649,221.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照中华人民共和国《公司法》和《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》
公司于 2018 年 7 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及招商银行佛山
三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分 行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月与保荐机构长江证券承销保 荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监 管协议》。2019 年 5 月，本公司、南京盛恒达智能科技有限公司与保荐机构长 江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协 议》。2019 年 8 月，本公司、南京恒电电子有限公司与保荐机构长江证券承销 保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方 监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账户， 集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有 55460188000003109 60,000,000.00 -
限公司佛山三水支行
中国建行银行佛山山 44050166717200000209 80,000,000.00 40,199,022.52
水一品支行
招商银行佛山三水支 755917632510602 461,700,000.00 -
行
招商银行佛山三水支 755917632510707 383,350,000.00 -
行
上海浦东发展银行股 12510078801900000810 - 34,485,749.70
份限公司佛山分行
北京银行股份有限公 20000040349800028514906 - 135,828,047.29
司南京仙林支行
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有 4301015829100690067 - 16,136,401.67
限公司南京汉府支行
合计 - 985,050,000.00 226,649,221.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 32,996,895.29 元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目的实施地点变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
2、募集资金投资项目的实施方式变更情况
公司于 2022 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第十九次会议，以及于 2022 年 11月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、
2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 实施方式的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”的实施方式由 公司向南京盛恒达智能科技有限公司以借款的方式实施变更为以借款与增资相 结合的方式进行。其中，除借款方式外，公司拟使用不超过 14,000 万元的募集 资金向南京盛恒达智能科技有限公司增资，用于继续实施该募集资金投资项目， 募集资金投资项目其他内容保持不变。公司独立董事对上述事项发表了同意的独 立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金共计 226,649,221.18
元，全部存放于募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附表一：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度 金额单位：人民币元
募集资金总额 985,050,000.00 本年度投入募集资金
总额 32,996,895.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 900,000,000.00 已累计投入募集资金
总额 804,822,441.82
累计变更用途的募集资金总额比例 91.37%
是否已变更 募集资金承诺投资总 本年度期投入金 截至期末累计投入金 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 额 调整后投资总额(1) 额 额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 效益 计效益 发生重大变化
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