证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-022
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159 号
文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐
费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限
公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民币
1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）
为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲
方：本公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：
甲方一 甲方二 开户行 保荐机构
启明星辰信息技术 济南云子可信企业管理 招商银行北京分行 光大证券股份有
集团股份有限公司 有限公司 上地支行 限公司
启明星辰信息技术 启明星辰企业管理（昆 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 明）有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 云南启明星辰信息安全 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 技术有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 杭州合众数据技术有限 交通银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 公司 公司杭州浣纱支行 限公司
启明星辰信息技术 郑州市启明星辰企业管 中国民生银行股份 光大证券股份有
集团股份有限公司 理有限公司 有限公司北京分行 限公司
启明星辰信息技术 郑州启明星辰信息安全 中国民生银行股份 光大证券股份有
集团股份有限公司 技术有限公司 有限公司北京分行 限公司
启明星辰信息技术 重庆启明星辰信息安全 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 技术有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 启明星辰（重庆）企业管 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 理有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 天津启明星辰信息技术 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 广州启明星辰湾区信息 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 安全技术有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 启明星辰（广州）企业管 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 理有限公司 公司友谊支行 限公司
启明星辰信息技术 济南启明星辰信息安全 北京银行股份有限 光大证券股份有
集团股份有限公司 技术有限公司 公司友谊支行 限公司
注：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的保
荐机构及持续督导机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日。鉴于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的
募集资金尚未使用完毕，光大证券在 2020 年 12 月 31 日后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。2022
年因向特定对象发行 A 股股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”) 担任公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当
完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故自公司与中信建投签署保荐协议之日(即 2022 年 12 月 11 日)起，
光大证券尚未究成的持续督导工作将由中信建投承接，光大证券不再履行相应的持续督导职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户公司 开户银行名称 账号 初始存放金额 余额
启明星辰信息技术 中国光大银行股份
有限公司北京德胜 3501018800 1,035,141,509.43 4,417,989.12
集团股份有限公司 0148324
门支行
济南云子可信企业 招商银行北京分行 5319056188
管理有限公司 上地支行 10402
启明星辰企业管理 北京银行股份有限 2000004051
2800028336 228,579.08
（昆明）有限公司 公司友谊支行 592
云南启明星辰信息 北京银行股份有限 2000004051
4100028338 0.17
安全技术有限公司 公司友谊支行 197
杭州合众数据技术 交通银行股份有限 3310661800
1880002368 4,331,685.56
有限公司 公司杭州浣纱支行 9
郑州市启明星辰企 中国民生银行股份 688002224 722,048.76
业管理有限公司 有限公司北京分行
郑州启明星辰信息 中国民生银行股份 662022229 0.15
安全技术有限公司 有限公司北京分行
重庆启明星辰信息 北京银行股份有限 2000004242
3100031992
安全技术有限公司 公司友谊支行 198
启明星辰（重庆） 北京银行股份有限 2000004242
4800031995
企业管理有限公司 公司友谊支行 584
天津启明星辰信息 北京银行股份有限 2000004242
5800031998
技术有限公司 公司友谊支行 811
广州启明星辰湾区 北京银行股份有限 2000004514
信息安全技术有限 8600036685 2,643,645.14
公司 公司友谊支行 874
启明星辰（广州） 北京银行股份有限 2000004514
8500036684 692,779.71
企业管理有限公司 公司友谊支行 235
济南启明星辰信息 北京银行股份有限 2000004562
2100037422
安全技术有限公司 公司友谊支行 628
合 计 - - 1,035,141,509.43 13,036,727.69
注1：2021年11月5日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“济南安全运营心建设项目”结项，终止并取消募投项目“天津安全运营中心建设项目”，并将上述项目节余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。（公告编号：2021-060）。公司于2021年11月25日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。（公告编号：2021-067）。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金31,561,439.86元永久性补充流动资金，项目涉及的三个募集资金账户已不再使用，且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。
注2：2022年8月12日，公司召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金（公告编号：2022-057）。公司于2022年9月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案（公告编号：2022-067）。公司已将上述结项的募投项目节余和剩余募集资金27,106,913.99元永久性补充流动资金，项目涉及的两个募集资金账户已不再使用，且公司
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