证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-023
长江润发健康产业股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2012﹞44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 108,099.99
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,866.83
减：以前年度已使用净额 67,833.13
本报告期使用金额 8,295.67
募集资金本报告期末余额 35,838.02
注：上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用 1,900万元后的募集资金净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2020年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金存放情况
截至2020年12月31日，募集资金存储专户余额为35,838.02万元，具体存放情况如下：
单位：万元
序 专户银行名称 银行账号 账户类别 期末余额
号
1 中国工商银行张家港分行 1102027229000338011 募集资金专户 18,110.92
2 张家港农村商业银行 802000055665188 募集资金专户 12,083.33
3 张家港农村商业银行 802000055666988 募集资金专户 1.12
4 浙商银行北京分行 10000000120100414860 募集资金专户 5,333.47
5 浙商银行张家港支行 3050020410120100006728 募集资金专户 309.18
合 计 35,838.02
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至报告期末，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用前期自筹投入资金进行资金置换，相关情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信专字（2017）第000146号鉴证报告，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司预先以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为22,095,653.41元，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计20,924,084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为35,838.02万元，均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
本报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
序号 签约 理财产品名称 理财 投资 预计 预期年化 理财
银行 金额 起始日 到期日 收益率 收益
1 中国工商银行保本“随心 E” 17,000 2020 年 4 2020 年 7 3% 132.74
二号法人拓户理财产品 月 9 日 月 13 日
2 工银理财保本型“随心 e”(定 3,000 2020 年 4 2020 年 5 2.8% 8.98
向)2017 年第 3 期 月 9 日 月 18 日
中国工商 工银理财保本型“随心 E” 2020 年 8 2020 年 9
3 银行股份 （定向）2017 年第 3 期 2,000 月 14 日 月 15 日 2.1% 3.45
有限公司
4 张家港港 工银理财保本型“随心 E”(定 5,000 2020 年 8 2020年10 2.25% 19.73
区支行 向)2017 年第 3 期 月 14 日 月 19 日
5 工银理财保本型“随心 E”(定 10,000 2020 年 8 2020年 11 2.25% 56.71
向)2017 年第 3 期 月 14 日 月 16 日
6 工银理财保本型“随心 E”(定 17,000 2020年 11 2020年12 2.15% 37.05
向)2017 年第 3 期 月 24 日 月 30 日
7 张家港农 公司结构性存款 2020065 期 10,000 2020 年 4 2020年10 3.5239% 178.61
村商业银 月 9 日 月 12 日
行股份有 公司结构性存款 2020166 期 2020年10 2020年12
8 限公司 10,000 月 19 日 月 30 日 3.17% 60.56
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次
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