棕榈生态城镇发展股份有限公司
2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年期初占 2023半年度占用累 2023半年度占用资 2023半年度偿 2023年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含 金的利息（如有） 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023年期初往 2023半年度往来累 2023半年度往来资 2023半年度偿 2023年6月期末 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 来资金余额 计发生金额（不含 金的利息（如有） 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
利息） 额 经营性往来）
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 其他应收款 50.00 - - - 50.00 农民工工资保证金 经营性往来
河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 其他应收款 58.80 - - - 58.80 农民工工资保证金 经营性往来
河南省中豫小镇建设管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 13,980.21 - - - 13,980.21 盛城投资股权款 经营性往来
息县豫资农产品市场有限公司 同一最终控制方 其他应收款 600.00 - - - 600.00 履约保证金 经营性往来
棕榈实业（广州）有限公司 同一最终控制方 其他非流动资产 280.55 - - - 280.55 租赁保证金 经营性往来
棕榈实业（广州）有限公司 同一最终控制方 使用权资产 1,439.51 - - - 1,439.51 租金 经营性往来
河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 预付款项 0.65 42.41 - 9.44 33.62 费用及其他 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 预付款项 902.21 85.55 - 555.94 431.82 费用及其他 经营性往来
河南中豫资产管理有限公司 同一最终控制方 预付款项 1,006.68 192.01 - 783.99 414.70 费用及其他 经营性往来
控股股东、实际控制人 河南中豫信用增进有限公司 同一最终控制方 预付款项 - 1,314.39 - 1,146.95 167.44 费用及其他 经营性往来
及其附属企业 中原豫资投资控股集团有限公司 同一最终控制方 预付款项 304.82 1,368.10 - 741.20 931.72 费用及其他 经营性往来
河南省中豫小镇建设管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 6.00 - 6.00 - 工程、设计款 经营性往来
光山县民生天然气有限公司 同一最终控制方 应收账款 2,793.43 - - - 2,793.43 工程、设计款 经营性往来
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