棕榈生态城镇发展股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计科 2022年期初占 2022半年度占用累 2022半年度占用资 2022半年度偿 2022年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 目 用资金余额 计发生金额（不含 金的利息 （如有） 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 额
控股股东 、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计科 2022年期初往 2022半年度往来累 2022半年度往来资 2022半年度偿 2022年6月期末 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 目 来资金余额 计发生金额（不含 金的利息 （如有） 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
利息） 额 经营性往来）
河南省中豫小镇建设管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 13,980.21 13,980.21 盛城投资股权款 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 550.99 163.27 460.97 253.29 融资顾问费、担保费 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 其他应收款 50.00 50.00 农民工工资保证金 经营性往来
控股股东 、实际控制人及 河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 4.6 17.69 2.22 20.07 工程合同履约成本 经营性往来
其附属企业 河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 其他应收款 58.8 58.80 农民工工资保证金 经营性往来
中原豫资投资控股集团有限公司 同一最终控制方 预付账款 514.22 1,933.96 1,017.99 1,430.19 担保费 经营性往来
河南中豫资产管理有限公司 同一最终控制方 预付账款 101.25 989.42 702.24 388.43 咨询服务费、融资担 经营性往来
保费
棕榈实业 （广州 ）有限公司 同一最终控制方 使用权资产 1439.51 1,439.51 租赁费 经营性往来
棕榈设计集团有限公司 全资子公司 其他应收款 3,677.80 778.30 784.47 3,671.63 往来款 非经营性往来
棕榈园林 （香港 ）有限公司 全资子公司 其他应收款 31,821.56 31,821.56 往来款 非经营性往来
上海棕周实业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 6,475.70 6,475.70 往来款 非经营性往来
天津棕榈园林绿化工程有限公司 全资子公司 其他应收款 1,312.44 26.27 28.73 1,309.98 往来款 非经营性往来
棕榈建筑规划设计（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 2,681.02 2,681.02 往来款 非经营性往来
山东棕榈教育咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 227.69 227.69 往来款 非经营性往来
棕榈未来空间科技（广州）有限公司 全资子公司 其他应收款 1,073.
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