002416 深市 爱施德

                                                            非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                              2023年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司                                                                                                                                                    单位：人民币万元
非经营性资                                          占用方与上市公 上市公司核算的    2023年期初    2023年1-6月度占 2023年1-6月度资 2023年1-6月度偿  2023年6月末

  金占用                资金占用方名称              司的关联关系    会计科目      占用资金余额  用累计发生金额 金占用的利息（如  还累计发生金额  占用资金余额  占用形成原因    占用性质

                                                                                                      (不含利息)        有）

现大股东及
其附属企业

  小  计                      -                          -              -

前大股东及
其附属企业

  小  计                      -                          -              -

  总  计                      -                          -              -

其它关联资                                          往来方与上市公 上市公司核算的    2023年期初    2023年1-6月度往 2023年1-6月度往 2023年1-6月度偿  2023年6月末

  金往来                资金往来方名称              司的关联关系    会计科目      往来资金余额  来累计发生金额 来资金的利息（如  还累计发生金额  往来资金余额  往来形成原因    往来性质

                                                                                                      (不含利息)        有）

大股东及其
附属企业

          深圳市爱施德通讯科技有限公司            一级子公司    其他应收款            16,860.35      21,028.19            -        34,442.41        3,446.13    资金往来    非经营性往来

          北京酷联通讯科技有限公司                一级子公司    其他应收款            16,584.76      178,490.17            -        189,477.88        5,597.05    资金往来    非经营性往来

          深圳市德耀通讯科技有限责任公司          一级子公司    其他应收款            5,078.89      190,501.92            -        186,159.48        9,421.33    资金往来    非经营性往来

          优友电子商务（深圳）有限公司            一级子公司    其他应收款            60,829.61      202,102.01            -        181,143.67      81,787.95    资金往来    非经营性往来

          广东省爱施德通讯科技有限公司            一级子公司    其他应收款                4.13          19.18            -            19.18            4.13    资金往来    非经营性往来

          海南果橙互联文化商贸有限公司            一级子公司    其他应收款                21.27          38.80            -            40.37          19.70    资金往来    非经营性往来

          深圳市乐意营销有限公司                  一级子公司    其他应收款            31,344.47      184,467.00            -        200,080.47      15,731.00    资金往来    非经营性往来

          北京酷人通讯科技有限公司                一级子公司    其他应收款            8,263.53      127,314.84            -        110,838.64      24,739.73    资金往来    非经营性往来

          深圳市酷动数码有限公司                  一级子公司    其他应收款            5,858.14      76,000.00            -        58,000.00      23,858.14    资金往来    非经营性往来

          深圳市优友互联股份有限公司              一级子公司    其他应收款                  -            56.24            -            54.87            1.37    资金往来    非经营性往来

          壹号电子商务有限公司                    一级子公司    其他应收款                  -          9,770.00            -          7,700.00        2,070.00    资金往来    非经营性往来

          深圳市酷众科技有限公司                  一级子公司    其他应收款              425.00            -              -              -            425.00    资金往来    非经营性往来

          深圳市爱享投资有限公司                  一级子公司    其他应收款            57,000.80            -              -              -        57,000.80    资金往来    非经营性往来

          深圳市爱施德科创控股有限公司            一级子公司    其他应收款                  -          1,715.00            -            300.00        1,415.00    资金往来    非经营性往来

上市公司的 广东优友网络科技有限公司                一级子公司    其他应收款                9.09        1,010.35            1.35        1,020.79            -      资金往来    非经营性往来
子公司及其 江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司  一级子公司    其他应收款                86.92          96.22            -            180.74            2.40    资金往来    非经营性往来

附属企业  深圳市爱施德新能源产业发展有限公司      一级子公司    其他应收款            6,660.00            -              -              -          6,660.00    资金往来    非经营性往来

          深圳市山木新能源科技股份有限公司        二级子公司    其他应收款            4,856.07        3,302.00            4.08        7,644.95          517.20    资金往来    非经营性往来

          深圳市实丰科技有限公司                  二级子公司    其他应收款              197.83          771.62            -            794.47          174.98    资金往来    非经营性往来

          天津酷人通讯科技有限公司                二级子公司    其他应收款                0.01            -              -              -              0.01    资金往来    非经营性往来

          北京果然天橙文化传媒有限公司            二级子公司    其他应收款              240.00          117.45            -              7.10          350.35    资金往来    非经营性往来

          北京淘金砂科技有限公司                  二级子公司    其他应收款                  -            17.54            -            16.00            1.54    资金往来    非经营性往来

          优友金服（常熟）供应链有限公司          二级子公司    其他应收款            5,583.51      12,250.00          32.33      15,859.09        2,006.75    资金往来    非经营性往来

          深圳市优友通讯器材有限公司              二级子公司    其他应收款                7.86      87,812.21          41.14      77,739.90      10,121.31    资金往来    非