002416 深市 爱施德

                                      深圳市爱施德股份有限公司

                      2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司                                                                                                                                      单位：人民币万元

 非经营性资金                                  占用方与上市公 上市公司核算  2022年期初  2022年1-6月占 2022年1-6月资 2022年1-6月偿 2022年6月末期

    占用              资金占用方名称          司的关联关系  的会计科目  占用资金余额  用累计发生金额  金占用的利息  还累计发生金额      末      占用形成原因      占用性质

                                                                                            (不含利息)      （如有）                    占用资金余额

 控股股东、实
 际控制人及其

  附属企业

  小  计                                                                              -              -            -              -            -

 前控股股东、
 实际控制人及
 其附属企业

  小  计                                                                              -              -            -              -            -

 其他关联方及
 其附属企业

  小  计                                                                              -              -            -              -            -

  总  计                                                                              -              -            -              -            -

 其它关联资金                                  往来方与上市公 上市公司核算  2022年期初  2022年1-6月往 2022年1-6月往 2022年1-6月偿  2022年6月末

    往来              资金往来方名称          司的关联关系  的会计科目  往来资金余额  来累计发生金额  来资金的利息  还累计发生金额  往来资金余额  往来形成原因      往来性质

                                                                                            (不含利息)      （如有）

              深圳市神州通在线科技有限公司    与本公司受同一  应收账款                -          3.97            -              -          3.97    销售商品      经营性往来

                                              控制人控制

 控股股东、实 深圳市神州通投资集团有限公司    本公司控股股东  应收账款              4.79          48.24            -          51.49          1.54    销售商品      经营性往来

 际控制人及其                                  与本公司受同一

  附属企业  深圳市神州通油茶营销有限公司    控制人控制      预付账款              0.18              -            -              -          0.18    销售商品      经营性往来

              深圳市神州通油茶营销有限公司    与本公司受同一  其他应收款            1.56              -            -              -          1.56    销售商品      经营性往来

                                              控制人控制

  小  计                                                                            6.53          52.21            -          51.49          7.25

              深圳市爱施德通讯科技有限公司    一级子公司      其他应收款      43,603.96      65,041.81            -    108,645.77            -    资金往来      非经营性往来

              北京酷联通讯科技有限公司        一级子公司      其他应收款      21,074.86    111,619.10            -    131,397.86      1,296.10    资金往来      非经营性往来

              深圳市德耀通讯科技有限责任公司  一级子公司      其他应收款      57,477.02    109,816.58            -    148,621.42    18,672.18    资金往来      非经营性往来

              优友电子商务（深圳）有限公司    一级子公司      其他应收款      30,488.31      70,300.80            -      77,511.00    23,278.11    资金往来      非经营性往来

              广东省爱施德通讯科技有限公司    一级子公司      其他应收款          20.80        146.63            -        163.30          4.13    资金往来      非经营性往来

              海南果橙互联文化商贸有限公司    一级子公司      其他应收款            1.59          38.79            -          13.83        26.55    资金往来      非经营性往来

              深圳市乐意营销有限公司          一级子公司      其他应收款          50.60      60,900.00            -      54,469.13      6,481.47    资金往来      非经营性往来

              北京酷人通讯科技有限公司        一级子公司      其他应收款        3,263.53    102,300.00            -      89,650.00    15,913.53    资金往来      非经营性往来

              深圳市酷动数码有限公司          一级子公司      其他应收款      20,078.14      25,500.00            -      45,578.14            -    资金往来      非经营性往来

              深圳市优友互联有限公司          一级子公司      其他应收款          64.00          60.72            -        116.23          8.49    资金往来      非经营性往来

              壹号电子商务有限公司            一级子公司      其他应收款              -      20,000.00            -              -    20,000.00    资金往来      非经营性往来

              深圳市酷众科技有限公司          一级子公司      其他应收款          425.00              -            -              -        425.00    资金往来      非经营性往来

              深圳市爱享投资有限公司          一级子公司      其他应收款      57,000.80              -            -              -    57,000.80    资金往来      非经营性往来

 上市公司的子 广东优友网络科技有限公司        一级子公司      其他应收款        6,209.66          45.05        144.86      6,347.59        51.98    资金往来      非经营性往来
 公司及其附属 江西赣江新区爱施德网络小额贷款  一级子公司      其他应收款          30.00          31.03            -          15.80        45.23    资金往来      非经营性往来
    企业    有限公司

              深圳爱巴巴网络科技有限公司      一级子公司      其他应收款        7,266.01          4.63        10.60      7,281.24            -    资金往来      非经营性往来

              西藏乐意数码有限公司            二级子公司      其他应收款              -      13,397.18            -      13,100.00        297.18    资金往来      非经营性往来

              优友金服（常熟）供应链有限公司  二级子公司      其他应收款      78,027.61      26,950.00        943.62      89,835.11    16,086.12