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齐翔腾达:关于2023年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-04-28

齐翔腾达:关于2023年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002408        证券简称:齐翔腾达        公告编号:2023-037
债券代码:128128        债券简称:齐翔转2

          淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于 2023 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金

                进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27
日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)使用额度不超过 350,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品,期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,使用期限内资金可滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次授权公司及子公司使用额度不超过 350,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品的事项,占公司最近一期经审计净资产的 25.95%,属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系,本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、拟进行现金管理的基本情况

  1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用暂时闲置自有资金购买银行发行的低风险理财产品或结构性存款,增加公司收益。

  2、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

  3、投资额度:公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度不
超过人民币 350,000 万元,在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。

  4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  5、资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金。

  6、公司及子公司与各金融机构无关联关系。

    二、公司及子公司采取的风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司选择投资风险低、流动性好的银行理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

    三、现金管理对公司及子公司日常经营的影响

  公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常生产经营的前提下,利用暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,降低财务费用。公司及子公司将加强现金管理方面的管理,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披
露义务。

    四、独立董事意见

  公司及子公司在不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于进一步提高公司及子公司自有资金使用效率,增加公司及子公司资金收益。在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司及子公司使用额度不超过 350,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品,审批程序合法,符合公司及子公司和全体股东的利益,不存在损害公司及子公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

    五、备查文件

  1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议;

  2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日
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