证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-035
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾
达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行
了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总 额 2,990,000,000.00 元 。 本 次 公 开 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为
2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
2022年度，本公司可转债募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目 2,450,016,447.98
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】 785,147,398.59
减：暂时补充流动资金 注【2】 550,000,000.00
减：现金管理支出 注【3】 0.00
加：现金管理收益 19,031,766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 15,237,186.27
剩余募集资金金额 795,816.22
注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资
金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
注【2】：2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分
闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 245,001.64 万元；
暂时补充流动资金募集资金 55,000 万元；现金管理支出余额 0.00 万元；未置换
的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项 0.00 万元；取得现金管
理收益累计 1,903.18 万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,523.72 万元；
专户存储余额为 79.58 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资
金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有
限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至 2022 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 1603006129520418227 募集资金专户 150,205.59
齐商银行股份有限公司齐都支行 801109301421012991 募集资金专户 645,610.63
合计 795,816.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
2、截止 2022 年 12 月 31 日，共累计使用募集资金 2,450,016,447.98 元。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第 01412 号）。
公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金
使用的前提下，2020 年 9 月 11 日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并
通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月（详见公司公告：2020-086）。公司于 2021 年 7 月 14 日全
额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 8 亿元（详见公司公告：2021-063）。
2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2021-066）。2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2022-074）。
2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2022-077）。截至2022年12月31日止，尚未归还募集资金补充流动资金金额为5.5亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司公告：2020-076）。
2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2 亿元。在 2 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（详见公司公告：2021-078）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财
产品的余额为 0.00 万元。
2022 年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信
息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。
特此公告。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附表 1：
2022 年度可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位：元
募集资金总额 2,990,000,000.00 本年度投入募集资金总额 507,200,691.01
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额
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