淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2022 年期初 2022 年 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 算的会计科 占用资金余 1-6月占用 月资金占用 月偿还累计 末占用资金 占用形成原 占用性质
占用 关系 目 额 累计发生 的利息 发生金额 余额 因
金额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计
上市公司核 2022 年期初 2022 年 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 月 往来性质
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 算的会计科 往来资金余 1-6月往来 月往来资金 月偿还累计 末往来资金 往来形成原 （经营性往
往来 关系 目 额 累计发生 的利息 发生金额 余额 因 来、非经营性
金额 往来）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
淄博腾辉油脂化工有 上市公司子公司 其他应收款 3,752.48 3,388.21 126.73 126.73 7,140.69 借款本息 非经营性占用
限公司
淄博腾辉油脂化工有 上市公司子公司 预付账款 2,741.20 2,673.46 67.75 周转 非经营性占用
限公司
淄博齐翔腾达供应链 上市公司子公司 其他应收款 108,247.04 2,928.63 111,175.67 借款本息 非经营性占用
有限公司
齐翔腾达（香港）有 上市公司子公司 其他应收款 37.04 1.79 38.83 周转 非经营性占用
限公司
青岛思远化工有限公 上市公司子公司 其他应收款 20.28 20.28 - 周转 非经营性占用
上市公司的子 司
公司及其附属 齐翔华利新材料有限 上市公司子公司 其他应收款 3,015.29 2,742.75 74.11 2,000.00 3,832.15 借款本息 非经营性占用
企业 公司
齐翔华利新材料有限 上市公司子公司 其他应收款 742.75 742.75 周转 非经营性占用
公司
齐翔腾达（淄博）医 上市公司子公司 其他应收款 167.09 2,149.82 2,316.91 周转 非经营性占用
用材料有限公司
淄博市翔力致高新材 其他非流动 预付催化剂
料有限责任公司 上市公司间接子公司 资产/预付催 3,354.02 3,354.02 款 经营性占用
化剂款
山东齐鲁科力化工研 上市公司子公司 应收账款 38.29 290.41 328.70 货款 经营性占用
究院股份有限公司
天辰齐翔新材料有限 持股 10%的联营企业 预付账款 5,236.00 5,151.97 84.03 货款 经营性占用
其他关联方及 公司
其附属企业 STEMCOR HOLDINGS 2 最终控制方所属子公司 其他应收款 20.03 91.22 111.25 代付高管兼 非经营性占用
LTD 职工资费用
Granite Capital S.A 董事
Estate Management Georgina Campbell 预付账款 2.60 2.60 租赁押金 经营性占用
SA FyffeRoger Francis van
Baal 控股公司
WE Chem Granite Capital S.A 持股 应收账款 2,625.53 6,596.77 5,665.83 3,556.47 货款 经营性占用
International GmbH 50%合营企业
WE Chem Granite Capital S.A 持股 其他应收款 650.70 7.81 658.51 借款本息 非经营性占用
International GmbH 50%合营企业
总计 122,652.86 23,258.45 3,137.28 20,833.50 128,215.10
本表业经公司第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 29 日批准报出。
法定代表人： 车成聚 主管会计工作的负责人：黄磊 会计机构负责人： 荣芳
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