证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-031
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2021 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 28 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过350,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权公司及子公司使用额度不超过 350,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟进行现金管理产品的基本情况
1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
2、投资额度:公司及子公司拟在 2021 年度使用自有资金进行现金管理累计总金额不超过人民币 350,000 万元。
3、投资决议有效期:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、资金来源:现金管理所使用的资金为公司临时闲置的自有资金。
5、公司及子公司与各金融机构无关联关系。
二、公司及子公司采取的风险控制措施
（一）公司及子公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司及子公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司及子公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司及子公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司及子公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，增加公司及子公司资金收益。在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司及子公司累计使用额度不超过 350,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司及子公司和全体股东的利益，不存在损害公司及子公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
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