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002406 深市 远东传动


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远东传动:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/04)

公告日期:2021-11-04

远东传动:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/04) PDF查看PDF原文

证券代码:002406          证券简称:远东传动          公告编号:2021-044
债券代码:128075          债券简称:远东转债

                许昌远东传动轴股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27 日分别召
开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  一、 本次现金管理的基本情况

  2021 年 11 月 3 日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中
国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 15,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

    产品名称                    中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

    产品代码                            【CSDVY202108901】

    产品类型                              保本保最低收益型

    产品期限                                    355 天

      起息日                                2021 年 11 月 5 日

      到期日                              2022 年 10 月 26 日


                    挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自 EBS(银行间电子交易系统)
    挂钩标的      【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、
                    审慎和尽责的原则进行确定。

                    收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水
                    平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.8000%】(年
  预期年化收益率

                    率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产
                    品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.5000%】(年率)。

  关联关系说明                        公司与中国银行无关联关系

  截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为 50,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

  二、 投资风险分析及风险控制

  (一)可能存在的投资风险

  公司本次购买的中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,在存续期内挂钩指标在观察期内未达到《挂钩型结构性存款产品说明书(机构客户)》(以下简称《产品说明书》)定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金,并按照《产品说明书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。

  (二)风险控制措施

  (1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

  (3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

  (5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

    三、对公司日常经营的影响

  公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项
目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

    四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行  产品名称  产品类型  认购金额  起始日  到期日  预期年化  是否  投资收益
                                                          收益率  赎回

          挂钩型结

          构性存款

中国银行  (机构客  保本保最  人民币    2020 年  2021 年  1.80%-3.6        360.99 万
许昌分行  户)      低收益型  20,000 万  11 月 2  5 月 4  0%        是      元

          CSDV20            元        日      日

          2006133

          H

          挂钩型结

          构性存款

中国银行  (机构客  保本保最  人民币    2020 年  2021 年  2.10%-3.6        349.72 万
许昌分行  户)      低收益型  10,000 万  11 月 2  10月22  1%        是      元

          CSDV20            元        日      日

          2006134

          H

          利多多公

浦发银行  司稳利              人民币    2020 年  2021 年

许昌前进  20JG917  保本浮动  10,000 万  10月30  1 月 29  1.40%-3.1  是  72.5 万元
路支行    8 期人民  收益型    元        日      日      0%

          币对公结

          构性存款

民生银行  民生银行            人民币    2020 年  2021 年

许昌分行  单位定期  保本固定  10,000 万  10月29  10月24  2.60%      是  260.09 万
营业部    (通知)  收益型    元        日      日                          元

          存款

          利多多公

          司稳利固

          定持有期

          JG9014              人民币    2021 年  2021 年

浦发银行  期人民币  保本浮动  5,000 万  2 月 9  5 月 9  1.40%-3.2  是    37.92 万
许昌分行  对公结构  收益型    元        日      日      0%                元

          性存款

          (90 天

          网点专

          属)

工商银行  挂钩汇率  保本浮动  人民币    2021 年  2021 年  1.30%-3.7  是    44.91 万
许昌天平  区间累计  收益型    5,000 万  3 月 2  6 月 2  0%                元


街支行    型法人人            元        日      日

          民币结构

          性存款产

          品-专户

          型 2021

          年第 046

          期 D 款

          挂钩型结

          构性存款            人民币    2021 年  2021 年

中国银行  (机构客  保本保最  20,000 万  5 月 17  10月22  1.54%-3.7  是  321.32 万
许昌分行  户)      低收益型  元        日      日      0%                元
          CSDVY2

          02103799

          挂钩型结

          构性存款            人民币    2021 年  2021 年

中国银行  (机构客  保本保最  5,000 万  6 月 4  10月22  1.54%-3.6  是    69.04 万
许昌分行  户)      低收益型  元        日      日      0%                元
          CSDVY2

          02104293

          挂钩汇率

          区间累计

          型法人人

工商银行  民币结构  保本浮动  人民币    2021 年  2021 年  1.30%-3.4        61.61 万
许昌天平  性存款产  收益型    5,000 万  6 月 10  10月19  5%        是      元
街支行    品-专户            元        日      日

          型 2021

          年第 163

          期 J 款

          挂钩型结

          构性存款

          (机构客            人民币    2021 年  2022 年

中国银行    户)    保本保最  25,000 万  11 月 3  10月26  1.80%-3.5  否      —
许昌分行  CSDVY2  低收益型  元                        0%

          02108816                        日      日

          CSDVY2

          0
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