证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2022-049
北京四维图新科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助再次展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司提供额度不超过
人民币 14,500 万元的财务资助事项将于 2022 年 6 月 30 日到期，公司
拟对其继续展期至 2023 年 6 月 30 日。
2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、财务资助事项概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新
”）于 2020 年 7 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）提供额度不超过人民币 14,500 万元（含14,500 万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 14,500 万
元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过 1 年。
公司分别于2021年7月6日召开第五届董事会第八次会议、于2021
年 7 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控
股子公司提供财务资助展期的议案》，同意对公司向中寰卫星提供的人民币 14,500 万元的财务资助实施展期，自原期限到期日展期至 2022年 6 月 30 日。
上述财务资助事项将于 2022 年 6 月 30 日到期，现公司拟对其继续
展期至 2023 年 6 月 30 日。该事项不会影响公司正常业务开展及资金
使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
鉴于中寰卫星最近一年经审计的资产负债率超过 70%，该事项在经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、公司名称：中寰卫星导航通信有限公司
2、成立日期：2004 年 06 月 08 日
3、统一社会信用代码：91110000710932646M
4、类型：其他有限责任公司
5、住所：北京市海淀区北四环西路 67 号
6、法定代表人：程鹏
7、注册资本：15,225.72 万元人民币
8、股权结构：
股东名称 股权比例
北京四维图新科技股份有限公司 43.676%
北京顺天枢科技创新中心（有限合伙） 4.518%
宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙） 2.154%
宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙） 2.154%
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合
18.462%
伙）
广东好帮手电子科技股份有限公司 15.385%
孙玉国 4.615%
宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙） 4.970%
北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙） 2.033%
共青城钰创投资合伙企业（有限合伙） 2.033%
9、经营范围：
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）
（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 05 月 03 日）；测绘服
务；从事卫星导航定位业务；卫星导航设备的生产、销售；通信设备的销售；通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售；资产受托管理。
10、最近一年的财务状况及经营情况：
截至 2021 年 12 月 31 日，中寰卫星资产总额 74,020.79 万元，
负债总额 60,915.04 万元，净资产 13,105.75 万元；2021 年度营业
收入 56,771.42 万元，净利润 312.30 万元，以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对中寰卫星提供财务资助余额为
14,500 万元。
11、与公司的关联关系：中寰卫星为公司控股子公司。
12、中寰卫星不是失信被执行人。
三、中寰卫星其他股东基本情况
1、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)（原：北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙））
成立日期：2016 年 07 月 13 日
统一社会信用代码：91110000MA006XHD4U
类型：有限合伙企业
住所：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 401-114 室
执行事务合伙人: 南京华杉瑞联咨询合伙企业(有限合伙)
注册资本：252,300 万
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
关联关系说明：与公司不存在关联关系。
2、广东好帮手电子科技股份有限公司
成立日期：1998 年 06 月 16 日
统一社会信用代码：91440600707798570X
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：佛山市三水中心科技工业区西南园 C 区 25-8 号（F1）八
楼自编 801-806
法定代表人：卢婉红
注册资本：9,277.0093 万
经营范围：研制、生产、加工、销售、维修：电子产品及其配套软件、汽车零部件、车载无线通讯设备；销售：汽车（不含小轿车）；国内贸易（法律法规另有规定的除外）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律法规另有规定的除外）；提供导航服务。
关联关系说明：与公司不存在关联关系。
3、宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2019 年 05 月 30 日
统一社会信用代码：91330206MA2GR1PL6G
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E1594
执行事务合伙人: 北京千百网联科技有限责任公司
注册资本：302.7892 万
经营范围：企业管理服务。
关联关系说明：公司副董事长、总经理程鹏先生，董事、副总经理毕垒先生，副总经理梁永杰先生为其合伙人，与公司存在关联关系。
4、孙玉国
身份证号码：420106 ************
简历：孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 7 月出
生，博士研究生学历，研究员。
关联关系说明：与公司不存在关联关系。
5、北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）
成立日期：2015 年 07 月 27 日
统一社会信用代码：911101083512712839
类型：有限合伙企业
住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-1412
执行事务合伙人：段涛
注册资本：1,500 万
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。
关联关系说明：公司董事、副总经理毕垒先生，副总经理梁永杰先生为其合伙人，与公司存在关联关系。
6、宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 04 月 03 日
统一社会信用代码：91330206MA2AHX4751
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0591
执行事务合伙人：苗冠成
注册资本：800 万
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。
关联关系说明：与公司不存在关联关系。
7、宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 04 月 04 日
统一社会信用代码：91330206MA2AHY6Y1Y
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0590执行事务合伙人：苗冠成
注册资本：800 万
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。
关联关系说明：与公司不存在关联关系
8、共青城钰创投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 7 月 30 日
统一社会信用代码：91360405MA3AEW750G
类型：有限合伙企业
住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：新余金伟企业管理中心（有限合伙）
注册资本：1,800 万
经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。
关联关系说明：与公司不存在关联关系
9、北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）
成立日期：2017 年 08 月 28 日
统一社会信用代码：91110000MA01785Y88
类型：有限合伙企业
住所：北京市海淀区彩和坊路 6 号 9 层 918
执行事务合伙人：北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司
注册资本：500,700 万
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
关联关系说明：与公司不存在关联关系。
四、展期协议的主要内容
1、财务资助金额：人民币 14,500 万元。
2、借款用途：日常经营所需。
3、借款期限：原约定借款期限自 2021 年 7 月 27 日起至 2022 年
6 月 30 日止，展期后到期日为 2023 年 6 月 30 日。
4、借款利率：按照固定利率 3.70%（年利率）计算。
5、还本付息：本额度项下借款利息，从提款日起计算，如提前还本应该按照实际用款天数及协议约定的借款利率计算利息。借款人于借款展期到期日一次性还本，利随本清。
五、中寰卫星其他股东未能同比例提供财务资助的说明
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)（原：北京华泰
新产业成长投资基金（有限合伙））根据《证券公司私募基金子公司管理规范》第十五条规定，私募基金子公司及其下设特殊目的机构不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人，因此南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但无法按出资比例提供财务资助及承担连带责任。
北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）根据北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）《合伙协议》第 93 条关于投资限制的规定，北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）不得以基金资产（包括现金和非现金资产）及其权益对外提供担保物权或由基金提供保证担保，因此北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。
广东好帮手电子科技股份有限公司因业务需求量较大，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。
共青城钰创投资合伙企业(有限合伙)、孙玉国因持股比例较小，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，但不按出资比例提供财务资助及承担连带责任。
宁波禄存天权企业管理合伙企业（有限合伙）、北京顺天枢科技创新中心（有限合伙）、宁波顺天枢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波融智天玑投资管理合伙企业（有限合伙）因持股比例较小，同意中寰卫星向四维图新借款展期事项，承诺按照投资比例对中寰卫星向
四
查看PDF原文
