证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2020-083
北京四维图新科技股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2017年3月募集的人民币普通股资金截至2020年6月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司可非公开发行不超过 223,266,740 股新股。本次募集资金用于收购合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）100%股权，其中以发行股份方式支付 330,506,700.00 元，以现金方式支付 3,544,593,300.00元。
公司以每股 17.02 元向合肥高新科技创业投资有限公司等 5 位交易对方共计发行
19,418,723 股新股，共计 330,506,700.00 元，购买其持有的杰发科技 8.53%股权；同时公司非公开发行股份募集配套资金实际发行数量为 196,923,025 股新股，股票的每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 17.02 元，募集资金总额为人民币3,351,630,000.00 元，募集资金总额扣除承销费用后实际到账 3,327,250,000.00 元，扣除承销费用及累计发生的其他发行费用共计 24,534,341.75 元后，募集资金净额为人
民币 3,327,095,658.25 元，用以支付现金对价部分。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 10 日，资金汇入本公司在相关银行开设的募
集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。
（二）资金在专项账户的存放情况
本次募集资金到位后，本公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户。
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
专户银行 专户账号 初始存放金额 截止日金额 存储方式
华夏银行股份有限公司 10257000000718777 500,000,000.00 26,206.19 活期存款
北京东单支行
上海银行股份有限公 017014908-030031607 1,796,000,000.00 1,936.76 活期存款
司北京分行 68
浙商银行股份有限公 10000007101201000 630,000,000.00 8,212.72 活期存款
司北京长虹桥支行 00488
招商银行股份有限公 110902432610816 100,000,000.00 1,259.68 活期存款
司北京分行营业部
中国民生银行股份有限 608823068 201,250,000.00 817,644.98 活期存款
公司北京金融街支行
中国民生银行股份有限 699395156 100,000,000.00 473.53 活期存款
公司北京紫竹支行
华夏银行股份有限公司 10257000000814267 - 20,639,527.94 定期存款
北京东单支行
上海银行股份有限公司 017014908-030031609 - 12,409.24 活期存款
北京分行 54
合 计 3,327,250,000.00 21,507,671.04
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 292,867.15
募集资金总额： 332,709.57
各年度使用募集资金总额： 292,867.15
2017年： 179,590.43
变更用途的募集资金总额： 0.00
2018年： 110,283.90
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2019年： 2,992.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与募 态日期/或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 完工程度
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 的差额
支付收购合肥杰发科技 支付收购合肥杰发科技有 332,709.57 332,709.57 292,867.15 332,709.57 332,709.57 292,867.15 -39,842.42 2017 年3 月2 日
1 有限公司股权现金对价 限公司股权现金对价
注：本次非公开发行股份募集资金总额为人民币 335,163.00 万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计 2,453.43 万元后，募集
资金净额为人民币 332,709.57 万元。本表中列示的募集资金总额是指扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用后的募集资金净额 332,709.57 万元。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价项目
的实际投资总额与承诺之差异为-39,842.42 万元。
实际投资总额与承诺之差异产生的原因如下：
前次募集资金净额为人民币 332,709.57 万元；根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《资产购买协议》”）
关于杰发科技 2016 年、2017 年和 2018 年盈利预测补偿方案的约定，以及杰发科技
2016-2018 年三年累计实现净利润的情况，根据《资产购买协议》并经计算，本次重大资产重组的交易对价相应调减 61,592.18 万元；即本次重大资产重组的现金交易对价调
整为 292,867.15 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用配套募集资金支付现金
对价 292,867.15 万元，配套募集资金节余为 39,842.42 万元。上述配套资金节余已经公司 2018 年度股东大会审议通过用于对四维图新办公楼追加投资，具体详见本部分“5、节余募集资金使用情况和未使用完毕的前次募集资金”。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在将前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2020年6 月 30 日，本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
2017 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在 2018
年 8 月 31 日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 31 日前
有效。
2018 年 8 月 20 日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金购买理财产品的议案
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