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四维图新:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-28

四维图新:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002405        证券简称:四维图新        公告编号:2020-073
        北京四维图新科技股份有限公司

 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行募集资金基本情况

  (1)首次公开发行募集资金到位情况

  经中国证监会以“证监许可[2010]438 号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相
结合的方式,向社会公开发行 5,600 万股 A 股,每股面值人民币 1.00
元,发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日,公司实际已
向社会公开发行 5,600 万股 A 股,募集资金总额 143,360.00 万元,
扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。


  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58 万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币 5,492.12 万元,最终确认的募集资金净额为人民币 137,867.88 万元。

  注:由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币 136,777.30 万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25 号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币 137,867.88 万元,导致募集资金账户实际余额比应有余额少 1,090.58 万元,该笔资金公司已于 2011年 2 月 24 日由自有资金账户转入募集资金账户。

  本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

                                                                金额单位:人民币元

                                        截至 2010 年 5 月

    专户银行          专户账号                                  用途

                                        7 日余额(元)

华夏银行股份有限公  4060200001801900                    仅用于高现势性、高精度、精
司北京东单支行      004338              317,600,000.00  细化车载导航电子地图开发
                                                          项目


招商银行股份有限公  110902432610603    152,800,000.00  仅用于行人导航数据产品开

司北京分行营业部                                        发项目

中国民生银行股份有                                      114,500,000元仅用于第二代
限公司北京金融街支  0114014170015930    897,372,984.59  导航电子地图生产平台开发

行                                                        项目;其余 782,872,984.59

                                                          元用于超募资金存储和使用

    合  计                          1,367,772,984.59

 (2)首次公开发行募集资金 2020 年上半年度使用情况

  1)2020 年上半年度以募集资金直接投入募集项目 0.00 万元;
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元;以超募资金投入 0.00 万元;共计投入 0.00 万元。募集资金累计投入136,306.84 万元。

  2)2020 年上半年度以募集资金支付上市发行费用 0.00 万元。
  3)募集资金专用账户2020年上半年度累计利息收入44.77万元,手续费支出 0.00 万元。

  4)截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金利息累计投入北京中关村
永丰高新技术产业基地建设项目 9,470.20 万元;其中:2018 年度投
入项目 13.25 万元;2019 年度投入项目 9,456.95 万元。

 (3)首次公开发行募集资金存放情况

  截至 2020 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为
60,077,508.80 元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:


                                                                金额单位:人民币元

    专户银行              专户账号        账户类别        存储余额        备注

招商银行股份有限公  110902432610603        募集资金专户          16,387.89  活期存款
司北京分行营业部

招商银行股份有限公  11090243268000102      募集资金专户      10,028,892.55  定期存款
司北京分行营业部

招商银行股份有限公  11090243268000205      募集资金专户        2,845,130.44  定期存款
司北京分行营业部

招商银行股份有限公  11090243268000150      募集资金专户        5,540,980.91  定期存款
司北京分行营业部

中国民生银行股份有限公 0114014170015930      募集资金专户          179,037.76  活期存款
司北京金融街支行

中国民生银行股份有限公 0114014270001593      募集资金专户      19,171,774.50  定期存款
司北京金融街支行

中国民生银行股份有限公 707200944            募集资金专户        1,014,000.00  通知存款
司北京金融街支行

华夏银行股份有限公司  4060200001801900004338  募集资金专户          25,185.19  活期存款
北京东单支行

华夏银行股份有限公司  10257000000529042      募集资金专户      13,748,726.86  定期存款
北京东单支行

华夏银行股份有限公司  10257000000692214      募集资金专户        7,507,392.70  定期存款
北京东单支行

      合  计                                                60,077,508.80

  (二)非公开发行募集配套资金基本情况

  (1)非公开发行募集资金到位情况

  经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、
2016 年 6 月 7 日 2015 年度股东大会会议审议通过,并经中国证券监
督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]22 号)的核准,公司非公开发行不超过
223,266,740 股新股。其中,公司向合肥高新科技创业投资有限公司等 5 位交易对方共计发行 19,418,723 股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司(原名杰发科技(合肥)有限公司,以下简称“杰发科技 ”) 股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025 股新股,股票的每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 17.02 元,募集资金总额为人民币 335,163.00 万元,募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75 元后,募集资金净额为人民币 3,327,095,658.25 元,已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

  本次募集资金到位后,公司根据募集资金项目实际需要,分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

                                                                金额单位:人民币元

                                              截止 2017 年 03 月 10

      专户银行              专户账号                                  用途

                                                    日余额


 华夏银行股份有限公司  10257000000718777          500,000,000.00

 北京东单支行

 上海银行股份有限公司  017014908-03003160768    1,796,000,000.00

 北京分行                                                            仅用于公司支付

 浙商银行股份有限公司  10000007101201000004      630,000,000.00  标的资产杰发科
 北京长虹桥支行        88                                          技现金对价项目

 招商银行股份有限公司  110902432610816            100,000,000.00  募集资金的存储
 北京分行营业部                                                          和使用

 中国民生银行股份有限  608823068                  201,250,000.00

 公司北京金融街支行

 中国民生银行股份有限  699395156                  100,000,000.00

 公司北京紫竹支行

        合  计                                  3,327,250,000.00

  (
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