证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-023
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，以及公司非公开发行股票部分募投项目“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达预定可使用状态并可结项，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将首次公开发行股票剩余募投项目相关账户的节
余募集资金 1,865.56 万元（截至 2021 年 3 月 31 日的余额，最终金额以资金转出
当日银行结息余额为准），以及上述部分非公开募投项目结项后相关账户的节余
募集资金 43.03 万元（截至 2021 年 3 月 31 日的余额，最终金额以资金转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准，公司于 2010 年 4
月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值为人民币 1
元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00
元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民
币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照
确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际
会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资
报告审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年
年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进 行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从 发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确 定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民
币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集
资金账户。
2、非公开发行募集资金
根据公司于 2017 年 6 月 28 日召开的2017 年第二次临时股东大会通过的《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督
管理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰
基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格为
每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律
师费等人民币13,946,914.44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元，增资后的股本为 763,264,760 股。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年
12 月 25 日出具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。
（二）募集资金使用情况
1、截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使
用情况如下：
募集资金承诺投 调整后拟使用募集 截至 2021 年 3 月 截至 2021年 3月
项目名称 资总额（万元） 资金总额（万元） 31 日累计使用募 31 日投入进度
集资金（万元）
承诺投资项目
新增年产 30 万套 17,810.00 17,810.00 17,769.90 99.77%
寝饰套件及 80 万
条芯被类生产线
梦洁直营市场终 18,493.00 23,493.00 23,497.81
端网络建设 100.02%
超募资金投向
归还银行贷款 10,780.00 10,780.00
补充流动资金 6,000.00 6,000.00
信息化建设项目 6,544.00 6,544.00 7,072.69 108.08%
研发中心建设项 4,500.00 4,500.00 4,500.00
目 100.00%
自动化立体仓库 5,500.00 5,500.00 5,137.39
中心建设项目 93.41%
梦洁 1#、2#综合楼 3,000.00 3,000.00 2,965.89 98.86%
2、截至 2021 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目的资金使用
情况如下：
募集资金承诺 调整后拟使用 截至 2021 年 3 月 截至2021年3月
项目名称 投资总额（万 募集资金总额 31 日累计使用募 31 日投入进度
元） （万元） 集资金（万元）
承诺投资项目
年产 60 万床被芯、80
万个枕芯、10 万床日式 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12%
床垫项目
年产 20 万张床垫项目 6,743.00 6,743.00 441.00 6.54%
物流基地建设项目 5,495.00 5,495.00 42.00 0.76%
智能工厂信息化项目 2,159.92 2,159.92 2.70 0.13%
智慧门店项目 26,848.24 26,848.24 26,841.60 99.98%
大管家服务项目 500.00 500.00 500.00 100.00%
无超募资金
（三）募集资金投资项目先期投放及置换情况
1、首次公开发行募集资金
公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被
类生产线项目，截至 2010 年 4 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并 经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际
会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。
2、非公开发行募集资金
公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止
2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关法律法规并结合实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
农行长沙开福区支行 18053901040013877 活期 296,666.07
招行大河西先导区支行 731902116810803 活期 28,982.37
浦发银行长沙分行 66010154700008668 活期 1,448,310.51
交行中山路支行 431620000018010025143 活期 295,602.56
浦发行长沙分行 66010167020003560 定期 4,586,005.94
农行五一大道支行 18053951200000175 定期 5,000,000.00
农行五一大道支行 18053951200000199 定期 7,000,000.00
合 计
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