湖南梦洁家纺股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司编制的截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
根据梦洁股份于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的《关于公司
非公开发行 A 股股票预案三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]
1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有
限公司发行 76,240,640 股，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元。
上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日出
具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金
开户银行 银行账号 2020年12月31日余额
初始存放金额
广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行 805880100035843 138,871,400.00 23,564.45
广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行 805880100035978 67,430,000.00 63,997,813.49
广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行 805880100036093 54,950,000.00 55,291,602.80
广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行 805880100036021 23,000,000.00 23,326,195.43
南京银行杭州城北支行 0708290000000082 268,482,427.48 402,176.61
南京银行杭州城北支行 0708270000000083 5,000,000.00 4,609.14
合 计 557,733,827.48 143,045,961.92
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
除前次募集资金投资未完成项目外，截至2020年12月31日止募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为10.35万元，差额较小。具体情况详见本报告附件1--《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71
万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金未使用完毕，未使用金额（含利息）为
14,304.60 万元，占前次募集资金总额 57,028.00 万元的比例为 25.08%，未使用募集资金项目为年产 20 万张床垫项目、物流基地建设项目以及智能工厂信息化项目，剩余金额为 13,912.22 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 投资比例
年产 20 万张床垫项目 否 6,743.00 441.00 6.54%
物流基地建设项目 否 5,495.00 42.00 0.76%
智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2.70 0.13%
合 计 14,397.92 485.70
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对公司非公开发行募集资金投资项目中的“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”及“智能工厂信息化项目”进行延期。延期情况及原因说明如下：
1、调整后募投项目的延期情况
序号 项目名称 本次调整前预计项目达到预定可 本次调整后预计项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 年产 20 万张床垫项目 2020 年 12 月 2023 年 12 月
2 物流基地建设项目 2020 年 12 月 2023 年 12 月
3 智能工厂信息化项目 2018 年 12 月 2022 年 12 月
2、募投项目延期的原因
（1）年产 20 万张床垫项目
原计划的项目建设期为 36 个月，项目的实施主体为公司全资子公司，项目主要应用智能制造技术和智能制造系统，将现有设备进行智能化改造升级，同时为满足市场产品的需求，引进国际先进的智能生产设备，将操作员工、产品、设备放在同一个共享平台进行可视化控制，通过物联网进行智能生产。
该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，采购设备种类多且需要国外购置，由于贸易战的影响以及新型冠状病毒的疫情爆发，对本次延期募集资金投资项目所需的设备比对、建设施工、采购调研、物流运输等环节产生了一定的影响，延长了各环节的周期，造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，因此上述项目还处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十三次会议审议通过，将“年产 20 万张床垫项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
2、物流基地建设项目
原计划的项目建设期为 36 个月，项目的实施主体为公司全资子公司，将通过运用全新现代家纺行业信息管理理念，对公司的仓储系统以及货运物流过程进行更高效的升级，将运输、仓储、整理、配送、信息等环节有机结合，在智能生产后端形成完整的供应链，有利于产销信息和市场信息的沟通。同时，通过自动分拣装置的合理配置，可重新对工作人员进行分配和分工。
由于该项目与“20 万张床垫项目”属于同步配套建设项目，因“20 万张床垫项目”的时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，因此导致了该项目不能按原定计划完成建设。该项目正处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十三次会议审议通过，将“年产 20 万张床垫项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
3、智能工厂信息化项目
原计划的项目建设期为 12 个月，项目的实施主体为公司和公司的全资子公司，将在传统的订单及生产模式上升级，呈现出能够体现个性化需求以及增强柔性生产的直通车模式。公司
的“门店直通生产新模式”通过对产品从采购到销售整个过程中全数据追踪的方式，使生产部门能够实时获取门店下单信息，并结合前一部分快速生产与无缝对接物流环节的特点，达到即定即产即销的目的，有效减少了中间环节的人力与时间成本，并保证对市场趋势的实时跟踪与统计，为未来公司战略的制定提供数据。
由于该项目相关配套设施以及受新冠病毒肺炎疫情的影响，造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，该项目将根据配套设施的建设情况进行筹备建设，剩余募集资金将按照项目建设进度支付募投项目设备及系统款项。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“智能工厂信息化项目”的建设期延期至 2022 年 12 月。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2--《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
说明：1、募投项目“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；2、募投项目“智慧门店项目”因拟募集资金到账时间及金额与实际募集资金到账时间及金额存在差异，导致实际投资门店与募集资金前预计投资门店存在偏差，实际效益按已实际投资的项目规划门店计算。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
大管家服务项目是为顾客提供增值服务，提升公司品牌形象，增加顾客粘性，因此项目的效益无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目与智慧门店项目累计实现效益均低
于承诺 20%（含 20%）以上，具体原因如下：
1、年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式
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