证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-023
北京利尔高温材料股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第五届董事会第九次会议及第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对向特定对象发行股票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。
同时，公司结合实际情况并基于谨慎性原则，对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证。鉴于公司于2023年1月以2,260.00万元的价格受让洛阳大生新能源开发有限公司4%的股权，公司从本次拟募集资金总额中扣除已发生的财务性投资 2,260.00 万元，并对本次向特定对象发行股票方案进行调整。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：将预案文件名称由《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“尚需中国证监会核准”修改为“尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册”，并就“非公开发行”等文字表
述在全文范围内进行了相应的调整。本次向特定对象发行募集资金总额由预计不超过 664,900,000 元调减为预计不超过 687,500,000 元，发行股票数量由不超过250,000,000 股调整为不超过 241,781,818 股。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 对本文件的法律依据、尚需履行的
程序进行更新
对本文件的法律依据、已经履行及
特别提示 特别提示 尚需履行的程序进行更新；
更新发行数量、募集资金总额
释义 释义 更新发行数量
四、本次向特定对象发行 更新发行方式和发行时间、发行数
股票方案概要 量、募集资金总额
第一节 本次向特定对象 六、本次发行是否导致公 更新发行数量
发行 A 股股票方案概要 司控制权发生变化
八、本次发行方案已取得
有关主管部门批准情况以 更新已履行程序和尚需履行程序
及尚需呈报批准程序
一、（七）关于免于发出要 更新发行数量
第二节 发行对象的基本 约收购的说明
情况 （二）赵继增控制的核心 补充赵继增及其一致行动人赵伟
企业情况 控制的其他企业情况
第三节 附条件生效的股 增加附生效条件的股份认购协议
份认购协议的内容摘要 - 之补充协议及补充协议（二）的相
关内容
第四节 董事会关于本次 一、本次向特定对象发行
募集资金使用的可行性分 募集资金使用计划 更新募集资金总额
析
一、（三）本次发行后对股 更新发行对股东结构影响的数据
东结构变化情况
五、公司负债结构是否合
第五节 董事会关于本次 理，是否存在通过本次发
发行对公司影响的讨论与 行大量增加负债（包括或 更新截至 2022 年 12 月 31 日的资
分析 有负债）的情况，是否存 产负债率数据
在负债比例过低、财务成
本不合理的情况
六、（二）财务风险 更新截至 2022 年 12 月 31 日的应
收账款、存货等数据
第六节 公司利润分配政 二、（一）最近三年利润分 补充公司 2022 年度利润分配预案
策及执行情况 配情况 相关内容
三、公司未来三年股东分 更新公司未来三年股东分红回报
红回报规划（2023-2025 规划
年）
第七节 本次向特定对象 一、本次向特定对象发行 更新关于本次发行摊薄即期回报
发行摊薄即期回报及填补 摊薄即期回报对公司主要 情况的假设和测算
措施的说明 财务指标的影响
本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
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