证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-014
贵州信邦制药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金理财的基本情况
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
本次理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币
100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资方式
为控制风险，以上额度内自有闲置资金可以购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，严控风险保证本金安全。闲置自有资金不得投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中规定属于风险投资的产品。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年。
6、实施方式
授权公司管理层具体实施方案相关事宜，由公司资金管理部负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由资金管理部负责具体购买事宜。公司资金管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、董事会意见
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，董事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年。
五、监事会意见
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，监事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年，监事会认为通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、《第七届董事会第二十八次会议决议》
3、《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十日
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