证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-101
债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目
并将永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）于2020年9月23日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 “仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。
该议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施，现将具体情况公告如下：
一、重大资产重组配套募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814 号）核准公司非公开发行不超过229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格
8.35 元/股。本次实际非公开发行股份 221,556,881 股，募集配套资金 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用 34,142,438.69 元后，募集资金净额为 1,815,857,561.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 110113 号）。
二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”，实施主体分别为仁怀新朝阳医院有限公司、公司。具体情况如下：
募集资金 项目总投资
序号 项目名称 投资金额 额（万元）
（万元）
1 仁怀新朝阳医院建设项目 12,000 25,000
2 健康云服务平台项目 12,800 18,132
合计 24,800 43,132
（一）本次拟终止部分募投项目的具体原因
本次拟终止上述募集资金投资项目的原因如下：
1、仁怀新朝阳医院建设项目
仁怀新朝阳医院建设项目总投资 250,000,000 元，其中拟使用前次募集资金 55,000,000 元，重大资产重组配套募集资金 120,000,000元，其余均为自有资金。在项目建设过程中，仁怀新朝阳医院优先使用前次募集资金及自有资金进行建设，截至本公告日，上述项目已建成并投入运营，因此未使用本次募集资金。
2、健康云服务平台项目
健康云服务平台项目系顺应“互联网+医疗”的趋势，基于公司拥有的多家优质实体医院，对经营模式进行的探索和实践，针对这一全新的商业模式，相关政策配套未到位，且盈利模式尚不清晰，在此情况下，为保障资金的使用效率和效益，公司经过反复实践和摸索，项目仍然进展缓慢、未达计划。
综上，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，拟终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。
（二）募集资金投资项目终止后资金使用计划
“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”终止后，剩余募集资金本金及理财收益和利息收入将永久补充流动资金（以银行结算为准），同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户。
三、本次终止部分募投项目的影响
本次终止 “仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次终止部分募集资金投资项目后剩余募集资金将全部永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，
进一步满足公司战略发展需求，以实现募集资金使用效益最大化，促进公司经营业绩提升。
四、相关说明和承诺
（一）相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司说明如下：
1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年;
2、本次终止部分募集资金用途并永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施;
3、本次终止部分募集资金用途并永久补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。
（二）承诺
本次终止部分募集资金项目并永久补充流动资金的承诺如下：
1、公司最近十二个月内未将自有资金用于除现金管理之外的财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资;
2、公司承诺本次部分终止募集资金用途并永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）、不为除控股子公司之外的对象提供财务资助。
五、相关决策程序和审核意见
（一）独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意上述事项，本事项在董事会审批通过后尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
本次终止 “仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经信邦制药第七届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交信邦制药股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和信邦制药《募集资金管理制度》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于信邦制药降低财务成本、提高资金使用效率、进一步提升经营效益。该事项符合信邦制药的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，独立财务顾问对信邦制药终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.《第七届董事会第二十五次会议决议》；
2.《第七届监事会第二十三次会议决议》；
3.《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
4. 《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日
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