证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-025
维信诺科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司1非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计划投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第 5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。
截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通
股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60
元，已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊
坊银行新华路支行账号为601107020000001183的人民币账户3,000,000,000.00元、开立在中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80元、开立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80元、开立在光大银行昆山支行 37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。
1 “黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以
下简称“管理制度”），公司第一届董事会 2010 年第一次定期会议通过了《管理
制度》，并于 2016 年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限
公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山
经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限
公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东
支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资
金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计
超过人民币1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资
金净额的 5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表
人，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金余额为 830,122,120.60 元，
其中募集资金专户余额为 21,148,353.72 元，因开立信用证/保函而存入保证金账
户的余额为 40,584,650.64 元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额
768,389,116.24 元。
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
廊坊银行股份有限公司新 601107020000001183 3,000,000,000.00 --- 活期
华路支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
廊坊银行股份有限公司新 601107020000001185 --- --- 活期
华路支行
中信银行股份有限公司廊 8111801013000482053 3,209,999,959.80 135,486.76 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊 8111801011700483139 --- 2,500,579.93 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊 8111801011900483596 --- 25,458.72 活期
坊分行
中信银行股份有限公司昆 8112001011400395699 --- 1,373,482.86 活期
山经济技术开发区支行
渤海银行股份有限公司杭 2004043786000152 3,209,999,959.80 135,286.25 活期
州分行
渤海银行股份有限公司杭 2003748824000192 --- 7,434,735.69 活期
州分行
中国光大银行股份有限公 37080188000363970 5,500,000,000.00 6,494,739.93 活期
司昆山支行
国家开发银行苏州市分行 32201560001735380000 --- 348,971.60 活期
国家开发银行苏州市分行 32201560001767690000 --- 624,424.42 活期
中国农业银行股份有限公 10532401040045806 --- 2,075,187.56 活期
司昆山城东支行
合 计 --- 14,919,999,919.60 21,148,353.72 ---
2、截至 2021 年 12 月 31 日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行石家庄分行 8111814053700484706 1,176,418.21 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053800484702 588,130.91 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814054000484703 892,331.62 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053000501638 5,028.13 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485618 568,638.74 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485614 575,020.75 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052500485620 626,086.85 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486529 568,616.10 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053100486528 2,274,738.50 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486609 568,917.10 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053300487073 862,498.96 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814062900487136 765,084.00 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052800484580 1,885,681.91 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051200489865 1,741,265.09 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051800489867 1,515,696.33 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051100485497 1,549,077.74 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051900488181
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