证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-018
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准，公司向社会公开发行面值总额为3,144,040,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元，实际募集资金人民币3,144,040,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币22,100,000.00元后的募集资金人民币3,121,940,000.00元，由主承销商招商证券于2020年6月3日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币14,129,419.16元，公司实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且出具大信验字[2020]第3-00009号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额（A） 310,781.06
加：累计利息收入、理财收益、汇兑损益及扣除手续费 1,128.45
净额（B）
募投项目已置换及使用净额（C） 306,302.03
其中：收购介入主动脉瓣膜公司 NVTAG100%股权及 123,261.20
补充营运资金项目
收购 CBCHII6.63%的少数股权项目 43,676.00
第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目 17,784.19
年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 29,412.17
收购武汉必凯尔 100%股权项目 23,274.68
偿还银行贷款 32,000.00
补充流动资金 36,893.79
募集资金年末余额（D） 5,607.47
其中：D=A+B-C
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2020 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟
设立募集资金专项账户及相关授权的议案 》， 同意公司及子公司 Bluesail New ValveTechnology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金的存储、使用和管理。
公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、
保荐人摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了 7 个专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专用账户开户银行 银行帐号 金额（人民币元） 存储方式
名称
中国银行股份有限公司淄博 242941731156 — 销户
临淄支行
中国银行（香港）有限公司 012-875-2-042367-8(港币)、 — 销户
012-875-2-042368-1(外币)
中国农业银行股份有限公司 15233101040024486 — 销户
淄博临淄支行
交通银行股份有限公司淄博 373899991013000189942 — 销户
临淄支行
中国民生银行股份有限公司 632098968 — 销户
济南分行
青岛农村商业银行股份有限 2060009104205000012662 — 销户
公司章丘支行
兴业银行股份有限公司淄博 379020100100075495 56,074,704.32 活期存款
分行
合计 56,074,704.32
注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于2021年9月29日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年12月31日，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年度，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年度公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年10月28日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议及2020年12月4日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》和《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
截至2021年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存，2021年取得的投资收益为293.93万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金15,799.54万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。
（七）超募资金使用情况
该次募集资金不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行可转债募集资金的余额为人民币56,074,704.32元，用途均为收购武汉必凯尔100%股权项目，均存放于公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，该次募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十三日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 2021 年度投入
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