证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2020-099
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。
截至2020年6月30日，募集资金余额185,934.84万元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额126,414.48万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
签订三方
监管协议 银行账户名称 开户银行 银行账号 保荐机构 项目类别
的时间
蓝帆医疗股份 中国银行股份有限 242941731156 用于接收募集资金
有限公司 公司淄博临淄支行
2020 年 Bluesail New 012-875-2-042367-8(港 仅用于收购介入主
6 月 4 日 Valve 中国银行（香港）有 币户口)、 动脉瓣膜公司
Technology HK 限公司 012-875-2-042368-1(外 NVT AG 100%股
Limited - 币户口) 权及补充营运资金
Escrow Account 项目
中国农业银行股份 仅用于收购 CB
蓝帆医疗股份 有限公司淄博临淄 15233101040024486 摩根士丹 Cardio Holdings II
有限公司 支行 利华鑫证 Limited 6.63%的少
券有限责 数股权项目
蓝帆医疗股份 交通银行股份有限 37389999101300018994 任公司和 仅用于第三期年产
有限公司 公司淄博临淄支行 2 中信证券 20 亿支健康防护
股份有限 （新型手套）项目
2020 年 山东蓝帆新材 中国民生银行股份 公司 仅用于年产 40亿
6 月 30 日 料有限公司 有限公司济南分行 632098968 支 PVC 健康防护
手套项目
蓝帆医疗股份 青岛农村商业银行 仅用于偿还银行贷
股份有限公司章丘 20600091042050000126 款及补充流动资金
有限公司 支行 62 项目
仅用于收购武汉必
蓝帆医疗股份 兴业银行股份有限 379020100100075495 凯尔救助用品有限
有限公司 公司淄博分行 公司 100%股权项
目
公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不适用。
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、
完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露未存在违规情形。
六、其他
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金金额 314,404.00 报告期投入募集资金总额 126,414.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 126,414.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后 本报告期 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 投资总 投入金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 期实现 到预计 是否发生重
变更） 额(1) (2) (2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
收购介入主动脉瓣
膜公司 NVT AG 否 139,142 139,142 125,141.85 125,141.85 89.94% 不适用
100%股权及补充营
运资金项目 1
收购 CBCH II 6.63% 否 43,676 43,676 不适用
的少数股权项目 2
第三期年产 20 亿支
健康防护（新型手 否 27,786 27,786 4,758.19 4,758.19 17.12% 不适用
套）项目
年产 40亿支 PVC 健 否 31,000 31,
查看PDF原文
