证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-077
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕988 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 64,247,228 股 ，发 行 价为 每 股 人民 币 20.61 元， 共 计募 集 资 金
1,324,135,369.08 元，坐扣承销和保荐费用 18,300,000.00 元后的募集资金为
1,305,835,369.08 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 30
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、法定信
息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,700,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,179,629,912.59 元，以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,642,833.95 元；2020 年半年度实际使用募集资金 17,737.36 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 256,396.33 元；累计已使用募集资金 1,179,647,649.95 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,899,230.28 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 127,386,949.41 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二)公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 237,728,599.11 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,356,576.01 元；2020 年半年度实际使用募集资金 15,764,810.03 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,681,194.98 元；累计已使用募集资金 253,493,409.14 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,037,770.99 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 706,132,569.41 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)非公开发行股票
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并
与保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 9月 19 日分别与浙江绍兴瑞丰农村
商业银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 8 月 21 日，经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东
大会审议通过，本公司以募投项目“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用的募集资金（包括利息收入）40,376.98万元作为出资，全部投入武汉光谷亚太药业有限公司（以下简称光谷亚太药业），
用于“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施和建设。同时，
该项目实 施主 体由武 汉光谷 新药孵 化公共 服务 平台有 限公司 变更为 光谷 亚太药
业。2017 年 10 月 19 日，本公司连同光谷亚太药业、保荐机构安信证券股份有
限公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、武汉农村商业
银行股份有限公司光谷分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江绍兴瑞丰农村商
武汉光谷生物
业银行股份有限公司 2010******8416 112,348,509.39
城医药园新药
柯桥支行
研发服务平台
武汉农村商业银行股
建设项目 2102******0016 2,448,587.81
份有限公司光谷分行
招商银行股份有限公
收购上海新高 5759******0788 589,852.21
司柯桥支行
峰 100%股权项
招商银行股份有限公
目 5759******0118 12,000,000.00 定期存款
司柯桥支行
合 计 127,386,949.41
(二)公开发行可转换公司债券
1、募集资金管理情况
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公
司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰
药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户和 6 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
1951********8887 48,732,769.96
司绍兴柯桥支行
中国农业银行股份有限公
1951********8887 200,000,000.00 定期存款
司绍兴柯桥支行
浙江绍兴瑞丰农村商业银
研发平台建设 行股份有限公司柯桥支行 2010******9159 10,980,168.78
项目 浙江绍兴瑞丰农村商业银
2030******7186 150,000,000.00 定期存款
行股份有限公司柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
限公司绍兴柯桥支行 8508**********0384 45,732,562.62
上海浦东发展银行股份有
8508**********0690 60,000,000.00 定期存款
限公司绍兴柯桥支行
北京银行股份有限公司绍
2000**********1366 13,222,859.72
营销网络建设 兴柯桥支行
项目 北京银行股份有限公司绍
2000**********5386 40,000
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