太极计算机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，太极计算机股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 21 日向社会公众公
开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按
面值发行。2019 年 10 月 25 日，本公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销
及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。
2021 年，本公司实际使用募集资金 8,623.74 万元（不含手续费），收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,258.79 万元。因募投项目结项，公司将231.95万元结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币 57,120.48 万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 11,166.42 万元；募集资金余额为人民币 44,158.07 万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费、永久补充流动资金等累计净额 2,607.05 万元），其中募集资金专项账户资金 17,058.07 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 27,100.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份
有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 17 日连同保荐机
构中信建投证券股份有限公司分别与以上银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元以上的，公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况列示如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司北京大运村支行 010900230210703 17,036.79 通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122000923406 21.28 活期存款
合计 17,058.07
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 期末余额 存储方式
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122001432219 15,600.00 通知存款
账户
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122001390189 11,500.00 通知存款
账户
合计 27,100.00
注：1、截至 2021 年 12 月 28 日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项
目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上
述项目予以结项，相关募集资金专项账户将不再使用，公司已于 2021 年 12 月 29 日办理募
集资金专户注销事项，相应的募集资金三方监管协议随之终止。
2、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
2021 年 12 月，公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网
服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）少数股东股权并对其进行增资，同时参股投资
普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）。变更后的募投项目已于2022 年 1 月按照协议完成资金支付，相关工商变更登记手续已办理完毕，人大金仓及普华软件的相应股权已过户至公司名下，公司对人大金仓持股比例增加至51.29%并持有普华软件 20%的股权。截至本报告披露日，公司募集资金投资进度已达 95.23%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
太极计算机股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
附表 1
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,671.50 本年度投入募集资金总额 8,623.74
报告期内变更用途的募集资金总额 36,848.78
累计变更用途的募集资金总额 36,848.78 已累计投入募集资金总额 57,120.48
累计变更用途的募集资金总额比例 37.34%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
向 投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和 否 2021 年 12 否
产品研发及产业化项目 7,208.31 7,208.31 3,745.41 7,474.31 103.69% 月 31 日 1,104.02 —
2、太极云计算中心和云服务 否 2021 年 12 否
体系建设项目 29,981.94 29,981.94 4,156.14 30,026.53 100.15% 月 31 日 1,043.88 —
3、太极工业互联网服务平台 是 否
建设项目 47,899.00 11,050.22 722.19 6,037.39 54.64% — — —
3.1、收购慧点科技少数股东持 否 否
有的 9
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