证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-059
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目
实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）于 2021 年 12 月
14 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）少数股东股权并对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“控股股东”或“电科太极”）持有的普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）部分股权。本次交易完成后，公司将绝对控股人大金仓并成为普华软件的第二大股东。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议批准。现将相关事项公告如下:
一、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573 号）核准，公司向社会公众公开
发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，期限 6 年。募集资金总
额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,328.50 万元，公司实际募集资金净额为人民币 98,671.50 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427 号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金累计使用情况具体如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投 累计投入金 投资进度
资总额（万元） 额（万元）
1 太极自主可控关键技术和产品研发及产业 7,208.31 4,366.45 60.58%
化项目
2 太极云计算中心和云服务体系建设项目 29,981.94 29,375.74 97.98%
3 太极工业互联网服务平台建设项目 47,899.00 5,425.30 11.33%
3.1 收购慧点科技少数股东持有的 9%股权 4,800.00 4,800.00 100.00%
3.2 工业互联网服务平台建设项目（北京） 17,603.00 625.30 3.55%
3.3 太极工业互联网服务平台建设项目（西安） 25,496.00 0.00 0.00%
4 补充流动资金 13,582.25 13,582.25 100.00%
合 计 98,671.50 52,749.74 53.46%
（二）本次拟变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的情况
为贯彻落实国家网信产业发展战略，完善公司自主可控产业布局，维护公司及全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金用途用于：收购电科太极持有的人大金仓5.31%的股权，交易对价拟为 6,011.09 万元；收购中电科核心技术研发投资有限公司（以下简称“电科研投”）持有的人大金仓 4.52%的股权，交易对价拟为 5,110万元；对人大金仓进行增资，总额拟为 18,275 万元；收购电科太极持有的普华
软件 22.22%的股权，交易对价拟为 7,465.81 万元。最终交易价格将以 2020 年 12
月 31 日为评估基准日，经具有证券从业资质的资产评估机构评估并经有权之国
资管理机构备案的资产评估结果为依据确定。本次拟变更的募集资金总额占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 37.36%。本次交易完成后，公司将持有人大金仓 51%股权，持有普华软件 20%股权。
同时，公司拟对工业互联网服务平台建设项目（北京）的资金使用和实施进度进行相应调整。
变更后的募投项目资金投入情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投
资总额（万元）
1 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目 7,208.31
2 太极云计算中心和云服务体系建设项目 29,981.94
3 太极工业互联网服务平台建设项目 11,037.10
3.1 收购慧点科技少数股东持有的 9%股权 4,800.00
3.2 工业互联网服务平台建设项目（北京） 6,237.10
4 收购人大金仓股权并对人大金仓增资 29,396.09
4.1 收购电科太极持有的部分人大金仓股权 6,011.09
4.2 收购电科研投持有的人大金仓股权 5,110.00
4.3 向控股子公司人大金仓增资 18,275.00
5 收购控股股东持有的部分普华软件股权 7,465.81
6 补充流动资金 13,582.25
合 计 98,671.50
（三）已履行及尚需履行的审议程序
2021 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
2021 年 12 月 14 日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
本次交易构成关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东将回避表决。
本次交易尚需提交可转换公司债券持有人会议审议批准。
本次交易尚需按照国资管理相关规定取得资产评估备案和经济行为批复。
二、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
项目一：工业互联网服务平台建设项目（西安）
“工业互联网服务平台建设项目（西安）”已取得西安高新区行政审批服务局项目代码为 2018-610161-65-03-065345 的陕西省企业投资项目备案确认书，本项目不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》范围内，无需取得环评手续。该项目由公司全资子公司太极计算机（陕西）有限公司（以下简称“太极陕西”）负责实施，本项目总投资额为 39,620.00 万元，募集资金总投资金额为 25,496.00万元，全部用于基础建设投入、设备及软件投入，均为资本化支出，其中西安工业互联网研发基地投资9,278.00万元，西安工业云计算中心投入10,218.00万元，研发软件采购 6,000.00 万元。项目原计划建设期为 36 个月，原预测财务内部收益率为 11.73%，静态投资回收期为 7.83 年。
截至本公告日，该项目尚未实施，未使用的募集资金共计 25,496.00 万元（不含利息），存放在募集资金项目专户中。
项目二：工业互联网服务平台建设项目（北京）
“工业互联网服务平台建设项目（北京）”已经北京市朝阳区发展和改革委员会以“京朝阳发改（备）[2018]132 号文”核准备案，并取得了北京市朝阳区环保
局以“2018-008 号文”出具的《不予受理通知书》。2020 年 4 月 29 日，公司第五
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“太极工业互联网服务平台建设项目（北京）”的实施主体由北京慧点科技有限公司（以下简称为“慧点科技”）调整为太极股份。本项目总投资
额为 23,453.00 万元，募集资金总投资金额为 17,603.00 万元，全部用于基建投入及软硬件投入，均为资本化支出，其中工业互联网技术服务中心建设及平台设备
投入 10,103.00 万元，研发软件采购投入 7,500.00 万元。项目原计划建设期为 36
个月，原预测财务内部收益率为 20.39%，投资回收期（含建设期）6.44 年。
截至本公告日，该项目已累计投入资金 625.30 万元，未使用的募集资金共计 16,977.70 万元（不含利息），存放在募集资金项目专户中。
（二）变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的具体原因
鉴于当前工业互联网市场发展进入碎片化阶段，行业业务呈现多元化趋势，规模化和精细化较难兼顾，公司将结合自身能力优势重点发展工业互联网行业解决方案。同时，加之 2020 年以来国内外新冠疫情反复发生，导致“太极工业互联网服务平台建设项目”投资进度不及预期。为更好地维护上市公司和全体股东利益，抓住国家大力发展国产基础软件的商机，结合后续经营计划，公司经审慎研究，拟缩减“太极工业互联网服务平台建设项目”的投资规模，并放缓“工业互联网服务平台建设项目（北京）”项目投资进度。
当前，国家高度重视关键核心技术攻关和自主创新，工业和信息化部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》将“聚力攻坚基础软件，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化”列为“十四五”期间主要任务。为抓住自主可控产业机遇，完善公司涵盖操作系统、数据库和中间件的基础软件产业体系、提升上市公司综合实力、实现国有资产增值保值，公司本着审慎经营的原则，结合自身发展战略和实际生产经营需要，现拟将“太极工业互联网服
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