太极计算机股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》等有关规定 ，太极计 算机股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司 ”）董事 会编制了截至2019年1 2月31日募 集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到 位时间
经中国证券监督管理委员会于2019年9月16日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573号文核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币100,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币228.50万元后，实际募集资金净额为人民币98,671.50万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大华验字〔2019〕000427号验资报告。
（二） 募集资金本年度使 用金额及年末余额
2019年度，本公司募投项目投入总额为35,952.86万元。
募集资金累计使用情况明细表
单位：人民币万元
项 目 金 额
1、募集资金总额 100,000.00
其中：承 销保荐费 1,100.00
发行费 用 228.50
实际募集资金净 额 98,671.50
2、（-）募集资金支出总额 35,952.86
其中：太 极自主可控关 键技术和产品 研发及产业化项目 2,600.00
太极云 计算中心和云 服务体系建设项目 14,970.61
太极工业互联网 服务平台建设 项目 4,800.00
补充流动资金 13,582.25
3、（+）利息收入扣 除手续费净额 83.13
4、募集资金年末余 额 62,801.77
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情 况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规
和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。
根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。
经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信建投证券股份
有限公司于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限
公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。
上述协议得到有效履行，募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）的开户银行定
期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以
采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二） 募集资金专户存储 情况
截至 2019 年 12月 31 日，募集资金账户余额 62,801.77 万元，其中募集资金专项账户资金
35,305.77 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 27,496.00 万元。
募集资金账户具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：
开户银行 银行账号 收支明细
募集资金 利息收入 累计支出 余额
广发银行 股份有限公司 北京安立路支 行 9550880019744300799 55,801.00 22.92 38,181.36 17,642.56
招商银行 股份有限公司 北京大运村支 行 010900230210703 17,603.00 30.95 - 17,633.95
宁波银行 股份有限公司 北京分行 77010122000923406 25,496.00 29.27 25,496.00 29.27
合计 98,900.00 83.13 63,677.36 35,305.77
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：
开户银行 银行账号 募集资金 转入金额
宁波银行股份有 限公司北京分行营业 部账户 77010122001092007 2,496.00
宁波银行股份有限公司 北京分行营业 部账户 77010122001099310 16,000.00
宁波银行股份有 限公司北京分行营业 部账户 77010122001099672 1,500.00
宁波银行股份有 限公司北京分行营业 部账户 77010122001099728 5,500.00
广发银行安立路 支行募集资金大额存 单户 9550880019744300889 2,000.00
合计 27,496.00
注：1、2019年 11 月 15日 ，公司召开第五 届董事会第二十六次 会议，审议通过 了《 关于使用部分
闲置募集 资金进行现金 管理的议案》，同意公司在 保证募集资金投资项 目顺利进行、不影响募集资
金使用的 前提下，使用 募集资金专户 中不超过人民 币 70,000.00 万元的募集资 金进行现金管理。
① 宁波银行股份有 限公司（77010122000923406 ）资金 账户金额 25,496.00 万 元，转 入宁波银
行股份有限公司北京 分行营业部账 户（77010122001092007、 77010122001099310 、
77010122001099672、77010122001099728）进行现 金管理。
② 广发银行股 份有限公 司北京安立 路支行（9550880019744300799）资 金账户金额 2,000.00
万元，转入广发 银行安立路支 行募集资金大额存单 户（9550880019744300889）管理。
2、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）
募集资金总额 98,671.50 本年度投入募集资金总额 35,952.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 35,952.86
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可
变更项 资总额 额(1) 入金额 (2) 资进度（%） 用状态日期 实
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