证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201890
康力电梯股份有限公司
关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目
暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行募集资金投
资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，同意终止“新建电梯智能
制造项目”和“新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目”的后续投资，
将剩余募集资金全部永久补充流动资金，本议案尚需提交公司2018年第三次临
时股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：
一、公司2016年度非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2016〕1046号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,052,563股，每股面值人民币1
元，发行价格为人民币15.41元/股，募集资金总额为人民币909,999,995.83
元，扣除发行费用人民币31,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币
878,999,995.83元，上述募集资金已于2016年8月1日到账，经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2016）00151号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截至2018年10月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金调整后累计利息收截至期末累截至期末项目达到预
投资进度 本报告期实未使用募集募集资金 剩余
承诺投资项目 实施主体 承诺投资投资总入扣除手续计投入金额 (3)＝ 定可使用状 现的效益 资金余额 专户余额
总额 额(1) 费净额 (2) 态日期 应付款
(2)/(1)
新建电梯智能苏州新达电
制造项目 扶梯部件有 38,50038,500 2152.04 8,997.06 23.37%2019年8月 0 31,654.985,154.99 408.23
限公司
新建基于物联
网技术的智能康力电梯股 25,40025,400 1475.43 4,482.34 17.65%2020年8月 0 22,393.091,393.09 312.03
电梯云服务平份有限公司
台项目
新建电梯试验康力电梯股 24,00024,000 608.49 16,244.47 67.69%2017年12 不产生效益 8,364.02 364.022,175.86
中心项目 份有限公司 月（已完工）
合计 -- 87,90087,900 4,235.96 29,723.87 -- -- 0 62,412.096,912.092,896.12
其中：公司于2016年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过
《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司使用
募集资金人民币12,182.77万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见，天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)出具专项鉴证报告,保荐机构广发证券同意实施该事项，公司履行了必要的审
批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（三）截至2018年10月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到期的金额共计人民币55,500万元，尚未到期的理财产品具体情况如下：
序 受托机构 产品名称 产品类型 金额 存续期（起息日 预期年化
号 （万元） 至到期日） 收益率
中信银行股份 中信理财之共赢保 保本浮动收 收益随时间
1 有限公司 本步步高升B款人 益型 3,000 无固定期限 长短而变化
民币理财产品
中国农业银行 “汇利丰”2018年 保本浮动收 2018年8月9日至 2.60%或
2 股份有限公司 第337期金质通理 益型 10,000 2018年11月9日 4.50%
财产品
中国农业银行 “汇利丰”2018年 保本浮动收 2018年8月17日至 2.60%或
3 股份有限公司 第371期金质通理 益型 5,000 2018年11月17日 4.10%
财产品
中国工商银行 工银理财保本型 保本浮动收 2018年8月23日至
4 股份有限公司 “随心E”（定向） 益型 12,000 2018年11月26日 3.50%
2017年第3期
中国工商银行 工银理财保本型 保本浮动收 2018年9月3日至
5 股份有限公司 “随心E”（定向） 益型 4,000 2018年12月4日 3.50%
2017年第3期
中国工商银行 工银理财保本型 保本浮动收 2018年9月19日至
6 股份有限公司 “随心E”（定向） 益型 2,000 2018年12月24日 3.50%
2017年第3期
国泰君安证券 国泰君安证券睿博 2018年10月12日至 3.60%至
7 股份有限公司 系列尧睿18201号 本金保障型 3,000 2019年1月14日 3.80%
收益凭证
8 中国银河证券 “银河金山”收益 保本固定收 5,000 2018年10月12日至 3.85%
股份有限公司 凭证2960期 益型 2019年1月9日
9 东吴证券股份 至尊宝91天160期 本金保障型 5,000 2018年10月18日至 4.55%
有限公司 2019年1月17日
10 东吴证券股份 至尊宝91天160期 本金保障型 2,000 2018年10月18日至 4.55%
有限公司 2019年1月17日
11 东吴证券股份 至尊宝91天161期 本金保障型 4,500 2018年10月22日至 4.55%
有限公司 2019年1月21日
合 计 55,500 -- --
（四）募集资金变更情况
截止2018年10月31日，公司2016年度非公开发行股票的募集资金投资
项目不存在项目变更的情况。
二、终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的原因及计划
（一）终止募集资金投资项目的原因
公司2016年度非公开发行募投项目的立项和环评等报批工作于2015年9
月完成，募集资金于2016年8月1日到位，原计划逐步建设，为市场竞争进行
生产能力储备。但非公开发行完成后至今，国内原材料价格持续上涨，叠加宏观
调控政策影响，电梯行业经历了销售增长、生产成本压力增大的局面，行业企业
的经营利润遭遇严重下跌。公司整体订单情况虽然保持稳定，但近两年仍面临经
营利润下滑的现状。
面对环境的变化与冲击，公司过去两年持续在进行经营思路的总结、分析与
调整，进一步明确未来增长的核心动力是经营效率的提升，重要一点就是要全面
优化资产结构，逐步进行资产结构转型，提升现有资产使用效率，合理利用现有
产能及控制风险。通过优化生产制造布局，以成本结构、产品结构的调整重新推
动收入与利润增长。行业正逐步由制造型向制造服务型过渡，公司认为以厂容厂
貌为比较竞争优势的目标公司已基本建成，现有已建成产能可满足一定时期发展
需要，如遇不足，亦可通过行业充足的外部供应链、社会资源加以补充，灵
