证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2020-012
汉王科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“汉王科技”）《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的相关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月12日，完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日，本公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。
二、募集资金的使用情况
（一）本期使用金额及当前余额
1、直接投入募投项目的资金使用情况
2019年度本公司无直接投入募投项目的募集资金。截至2019年12月31日，本公司直接投入募投项目的募集资金累计25,630.41万元。
2、超募资金的使用情况
2018年12月25日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意将剩余全部超募资金永久性补充公司流动资金；2019年1月14日，2019年第一次临时股东大会审议
通过该事项。报告期内，汉王科技将募集资金专户中剩余超募资金10,509.73万元（含累计产生的利息收入）永久性补充流动资金。
2010年8月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，使用4900万元超募资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资。2019年度，汉王制造使用超募资金1.55万元用于购买机器设备，将募集资金专户中剩余超募资金1,403.87万元（含累计产生的利息收入）永久性补充流动资金。截至2019年12月31日，汉王制造募集资金专户中剩余超募资金344.46元。
综上，2019年度无直接投入募投项目的资金；汉王制造使用超募资金合计1.55万元；公司及汉王制造使用剩余超募资金11,913.60万元永久性补充流动资金。
截至2019年12月31日，直接投入募投项目资金及超募资金累计使用113,773.76万元；尚未使用的资金余额为344.46元，存放于募集资金专户中。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 上年度募集 本期新增 本期实际使 本期募集 本期末募集
资金余额 募集资金 用净额 资金转出 资金余额
汉王多语种多平台文字识别
1 软件系统及产品
2 电子纸智能读写终端
3 基于 OCR 识别技术的行业专
用信息采集产品
4 数字化仪相关设备与软件技
术产业化
5 全国营销平台综合体系建设 -
南京市购建汉王南方研发中
6 心基地大厦 -
7 超募资金（含利息） 11,691.42 223.77 1.55 11,913.60 0.03
合计 11,691.42 223.77 1.55 11,913.60 0.03
公司本期无直接投入募投项目部分的募投资金；公司认为本期汉王制造超募资金的使用与其计划相符，公司及汉王制造使用剩余超募资金永久性补充流动资金的决策流程符合相关规定。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议和2009年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为进一步提高募集资金使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需要，经2011年11月24日第二届董事会第二十次临时会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：
1、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金4000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。
2、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金 11000 万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户；将该专户中的募集资金 2000 万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。
公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。
在募集资金的管理上，由公司财务部门分项目设立台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整；使用时严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和
支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。
在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 性质 银行对账单余额
中国工商银行廊坊燕郊支行 0410001429300028240 活期 344.46
合计 344.46
截至2019年12月31日，累计计入募集资金专户利息收入5,495.85万元（其中2019年度利息收入223.77万元），累计扣除手续费2.43万元（其中2019年度手续费0.2万元）。
我们取得了银行对账单原件，以对账单原件载明的截至2019年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
（三）期后募集资金专户存储情况
截至本报告出具日，上述中国工商银行廊坊燕郊支行募集资金专户中的剩余资金已全部永久性补充流动资金，账户余额为0。
（四）募集资金专户现状
鉴于公司募集资金专户中的剩余资金已全部永久性补充流动资金，截至本报告出具日，公司已办理完成全部募集资金专户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、募集资金使用及披露情况
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 。
汉王科技股份有限公司董事会
2020年3月26日
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 108,277.95 2019 年度投入募集资金总额 11,915.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,218.73 已累计投入募集资金总额 113,773.76
累计变更用途的募集资金总额比例 4.82%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后 本报告期 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告期实 是否达 项目可行性是
金投向 项目(含部分 承诺投资 投资总 投入金额 计投入金额 资进度(%)(3) 可使用状态日 现的效益 到预计
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