证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-066
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股面值为1.00元，每股发行价 格为36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项 发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为2,487,483,821.84元。上 述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。
2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司与保荐机构国信证券股 份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国 建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、 招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司 烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》， 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按 照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至2022年9月30日，公司募集资金专项账户情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账户 2022 年 6 月 23 日 截止日余额
初始存放金额
1 中国工商银行股份有限公 1606022119200451268 249,056.60 5,132.22
司烟台莱山支行
2 中国建设银行股份有限公 37050166666009888999 4,246.77
司烟台开发支行
3 中国邮政储蓄银行股份有 937004010116850010 19.24
限公司烟台市莱山区支行
4 招商银行股份有限公司烟 535902093110999 0.08
台莱山支行
5 中国进出口银行山东省分 10000025775 23.65
行
6 兴业银行股份有限公司烟 378010100100853289 20,066.83
台分行
7 中国银行股份有限公司烟 211746600625 25.29
台莱山支行
合计 249,056.60 29,514.08
截至 2022年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如
下：
单位：万元
银行名称 银行账号 截止日余额
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行 1606022119200451268 10,000.00
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行 1606022119200451268 40,000.00
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行 37050166666009888999 55,000.00
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100853289 15,000.00
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 211746600625 30,000.00
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 211746600625 10,000.00
合计 160,000.00
注：公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况参见本报告“二、前次募集资金的 实际使用情况说明（五）闲置募集资金情况说明”部分内容。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
根据本公司2022年非公开发行股票发行情况报告书，计划将募集资金净额 2,487,483,821.84元用于数字化转型一期项目、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 和补充流动资金项目。
截至2022年9月30日，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币65,462.44
万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
募集资金实际使用未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际使用与承诺内容不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、置换情况：
2022 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审
议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见》。
2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。
上述置换事项预先投入资金金额经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00473 号）。截至 2022 年 9 月 30 日，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,462.33 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
数字化转型一期项目 113,748.38 4,735.61 4,735.61
新能源智能压裂设备及核心 75,000.00 726.72 726.72
部件产业化项目
补充流动资金 60,000.00 - -
合计 248,748.38 5,462.33 5,462.33
（五）闲置募集资金情况说明
2022 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。公司独立董事对上述使
用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项
无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
公司拟购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品。投资产品
到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 160,000 万
元,明细如下：
银行名称 产品类型 认购日 到期日 期限 金额（万
（日） 元）
兴业银行股份有限公司184 天封闭式产品-挂钩 2022/8/1 2023/2/1 184 15,000.00
烟台分行 上海金三区间看跌 98.5%
中国工商银行股份有限挂钩汇率区间累计型法
公司烟台莱山支行 人结构性存款-专户型 2022/7/21 2023/2/1 195 10,000.00
2022 年第 266 期 L 款
中国银行股份有限公司对公结构性存款 2022/8/4 2023/2/6 186 30,000.00
烟台莱山支行 20221244
中国银行股份有限公司对公结构性存款 2022/8/5 2023/2/6
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