证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-020
顺丰控股股份有限公司
关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括银行存款、结构性存款、低风险固收类理财、同业存放、同业拆借等。
2、投资金额：不超过人民币380 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。
3、风险提示：公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险，敬请投资者关注。
一、购买理财产品情况概述
1、目的
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更好收益。
2、投资金额
投资额度不超过人民币 380 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
3、投资品种
银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括银行存款、结构性存款、低风险固收类理财、同业存放、同业拆借等。
4、投资金额有效期
自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、授权
董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
二、购买理财产品需履行的审批程序
2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会二次
会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财产品事项无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强、合格的专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并定期回顾，可降低理财产品的投资风险。
2、公司内审部门对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司及控股子公司购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司购买理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司购买理财产品事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司购买理财产品事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，公司购买理财产品的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，购买理财产品有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司以不超过 380 亿元人民币的自有资金购买理财产品事
项。
六、监事会意见
经核查，监事会认为公司及控股子公司使用不超过人民币 380 亿元的自有资
金购买理财产品事项，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十九日
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