顺丰控股股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31日止
前次募集资金使用情况报告
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，顺丰控股股份有限公司截至 2020 年
12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月签发的证监许可[2019]1903 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公
司于 2019 年 11 月公开发行了 5,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币
100 元，募集资金总额为人民币 580,000.00 万元。扣除含税承销及保荐费用
人民币 1,950.40 万元后，实际收到募集资金共计人民币 578,049.60 万元，上
述资金于 2019 年 11 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0597 号验资报告。同时，本
公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费
用(含税)人民币 332.23 万元，实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元(以
下简称“前次募集资金”)。
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对前次募集资金实行专户
存储。于 2020 年 12 月 31 日，上述前次募集资金在专项账户中的余额为人民
币 0.00元，使用情况汇总如下：
金额单位：人民币万元
明细 金额
实际募集资金净额 577,717.37
加：募集资金形成的理财收益、利息收入等 8,131.02
减：募投项目累计使用 (585,458.20)
减：节余资金存入自有资金账户 (390.19)
2020年 12月 31 日募集资金专项账户余额 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司公开发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至 2020 年 12
月 31 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 585,458.20万元(其中：募
集资金净额人民币 577,717.37 万元已全部使用完毕，使用募集资金形成的理财
收益、利息收入等人民币 7,740.83 万元)，尚未使用的前次募集资金余额人民
币 0.00元。
募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 8,131.02 万元，其中
7,740.83 万元已于 2020年度投入原募投项目，实际节余人民币 390.19万元。
鉴于本公司已完成全部可转换公司债券募集资金使用，上述节余资金人民币
390.19 万元，低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%，因此本公司已将
上述存放专项账户的节余资金人民币 390.19 万元全部转入本公司自有资金账
户用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账
户的销户手续。
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1. 截至 2020年 12月 31 日，前次募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额(含理财收益、利息收入) 585,458.20
募集资金总额 577,717.37 各年度使用募集资金总额(含理财收益、利息收入)
2020年度： 366,211.99
2019年度： 219,246.21
累计变更用途的募集资金总额 (详见如下附注二第 2部分中所述) 175,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 30.29%
项目达到预定可使用状
态日期(或截止日项目
投资项目 募集资金投资总额 截至 2020年 12月 31 日止募集资金累计投资额 完工程度)
募集后承诺 实际投资 募集后承诺投 实际投资金额 实际投资金
投资金额(含 金额(含理财 资金额(含理 (含理财收 额与募集后
募集前承诺 理财收益、 收益、利息 募集前承诺投 财收益、利息 益、利息收 承诺投资金
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 利息收入) 收入) 资金额 收入) 入) 额的差额
一、飞机购置及航材购置维修一、飞机购置及航材购置维修
项目 项目 1 52,000. 00 107,399.29 107,399.29 1 52,000. 00 107,399.29 107,399.29 -
1.1 飞机购置项目 1.1 飞机购置项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 已投入使用
1.2航材购置及维修项目 1.2航材购置及维修项目 148,000.00 103,399.29 103,399.29 148,000.00 103,399.29 103,399.29 - 已投入使用
二、智慧物流信息系统建设项二、智慧物流信息系统建设项
目 目 146,717.37 17,433.03 17,433.03 146,717.37 17,433.03 17,433.03 -
2.1 硬件采购 2.1 硬件采购 139,217.37 17,294.05 17,294.05 139,217.37 17,294.05 17,294.05 - 已投入使用
2.2软件采购 2.2软件采购 7,500.00 138.98 138.98 7,500.00 138.98 138.98 - 已投入使用
三、速运设备自动化升级项目 三、速运设备自动化升级项目 100,000.00 190,619.71 190,619.71 100,000.00 190,619.71 190,619.71 - 已投入使用
四、陆路运力提升项目 四、陆路运力提升项目 59,000. 00 100,006.13 100,006.13 59,000. 00 100,006.13 100,006.13 - 已投入使用
五、偿还银行贷款 五、偿还银行贷款 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 不适用
六、偿还公司有息负债 - 50,000.04 50,000.04 - 50,000.04 50,000.04 - 不适用
合计 577,717.37 585,458.20 585,458.20 577,717.37 585,458.20 585,458.
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